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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 206.00 | 36 886.00 | 10 320.00 | 47 206.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 520.00 | 41 225.00 | 205 295.00 | 246 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 608.00 | | 82 608.00 | 82 608.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 971.00 | 37 785.00 | 17 186.00 | 54 971.00 |
CF Disponibilités | 372 665.00 | | 372 665.00 | 372 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 730.00 | 37 785.00 | 505 945.00 | 543 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 250.00 | 79 010.00 | 711 240.00 | 790 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 194.00 | 8 739.00 | | 8 194.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 619 910.00 | 698 227.00 | | 619 910.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 124.00 | 24 118.00 | | 28 124.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 853.00 | 262 423.00 | | 291 853.00 |
252 Charges sociales | 132 642.00 | 123 160.00 | | 132 642.00 |
262 Autres charges | 77.00 | 4 514.00 | | 77.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 856.00 | 419 057.00 | | 457 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 133.00 | 96 429.00 | | -28 133.00 |
280 Produits financiers | 45 469.00 | 9 735.00 | | 45 469.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 41 810.00 | 40 173.00 | | 41 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 273.00 | 215.00 | | 273.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 967.00 | 15 990.00 | | 1 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 286.00 | 49 786.00 | | 13 286.00 |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 306 163.00 | 274 377.00 | | 306 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 286.00 | 49 786.00 | | 13 286.00 |
DL TOTAL (I) | 535 839.00 | 540 553.00 | | 535 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 312.00 | 161 192.00 | | 102 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 875.00 | | 5 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 351.00 | 6 879.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 401.00 | 252 296.00 | | 175 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 240.00 | 792 849.00 | | 711 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 230.00 | 1 290.00 | | 245 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 916.00 | 1 290.00 | | 45 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 063.00 | 5 161.00 | | 36 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 725.00 | 5 161.00 | | 31 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 28 599.00 | | | 28 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 312.00 | 27 300.00 | 73 419.00 | 102 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 781.00 | | | 58 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 069.00 | 116 093.00 | 976.00 | 117 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 401.00 | 100 390.00 | 73 419.00 | 175 401.00 |