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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 812.00 | 38 798.00 | 24 013.00 | 62 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 287.00 | 114 461.00 | 145 826.00 | 260 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 564.00 | 12 017.00 | 270 547.00 | 282 564.00 |
BZ Autres créances | 299 639.00 | | 299 639.00 | 299 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 465.00 | 6 779.00 | 73 686.00 | 80 465.00 |
CF Disponibilités | 262 759.00 | | 262 759.00 | 262 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 179.00 | 18 796.00 | 912 384.00 | 931 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 467.00 | 133 257.00 | 1 058 210.00 | 1 191 467.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | 73 163.00 | 101 837.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 181 267.00 | 375 591.00 | | 181 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 697.00 | 43 637.00 | | 250 697.00 |
DL TOTAL (I) | 648 354.00 | 635 617.00 | | 648 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 841.00 | 91 017.00 | | 59 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 092.00 | | | 215 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 11 218.00 | | 15 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 883.00 | 87 096.00 | | 107 883.00 |
EA Autres dettes | 11 908.00 | 82 737.00 | | 11 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 856.00 | 272 067.00 | | 409 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 210.00 | 907 685.00 | | 1 058 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 954 387.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 954 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 872.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 33.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | -33.00 | | 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 661.00 | 22 268.00 | | 106 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 440.00 | 1 203 000.00 | | 997 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 743.00 | 1 159 363.00 | | 746 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 697.00 | 43 637.00 | | 250 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 119.00 | | | 289 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 832.00 | 260 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 839.00 | 21 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 993.00 | 62 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 805.00 | | | 89 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 390.00 | 8 740.00 | 28 832.00 | 61 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | 1 839.00 | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 051.00 | 8 740.00 | 26 993.00 | 57 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 883.00 | 107 883.00 | | 107 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
UX Autres créances clients | 282 564.00 | 282 564.00 | | 282 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 841.00 | 31 755.00 | 28 085.00 | 59 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 148.00 | | | 31 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 638.00 | 299 638.00 | | 299 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 713.00 | 587 738.00 | 976.00 | 588 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 856.00 | 381 770.00 | 28 085.00 | 409 856.00 |