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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 585.00 | 44 185.00 | 34 400.00 | 78 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 899.00 | 48 523.00 | 229 376.00 | 277 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 533.00 | | 117 533.00 | 117 533.00 |
BZ Autres créances | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 549.00 | 33 140.00 | 169 409.00 | 202 549.00 |
CF Disponibilités | 353 482.00 | | 353 482.00 | 353 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 100.00 | 33 140.00 | 652 960.00 | 686 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 000.00 | 81 663.00 | 882 336.00 | 964 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 301 449.00 | 306 163.00 | | 301 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 142.00 | 13 286.00 | | 79 142.00 |
DL TOTAL (I) | 596 981.00 | 535 839.00 | | 596 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 221.00 | 102 312.00 | | 129 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 845.00 | 1 518.00 | | 26 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 5 181.00 | | 14 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 048.00 | 66 391.00 | | 92 048.00 |
EA Autres dettes | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 356.00 | 175 401.00 | | 285 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 336.00 | 711 240.00 | | 882 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 801 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 801 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 299.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 273.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 39 727.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 073.00 | 1 967.00 | | 34 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 069.00 | 705 379.00 | | 851 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 928.00 | 692 092.00 | | 771 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 142.00 | 13 286.00 | | 79 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 520.00 | | | 246 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 976.00 | | | 175 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 225.00 | 7 299.00 | | 41 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 886.00 | 7 299.00 | | 36 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 724.00 | 49 724.00 | | 49 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
UX Autres créances clients | 117 533.00 | | | 117 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 221.00 | 30 585.00 | 98 636.00 | 129 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 712.00 | | | 57 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
VP Divers | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 048.00 | 92 048.00 | | 92 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 045.00 | 130 070.00 | 976.00 | 131 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 356.00 | 186 720.00 | 98 636.00 | 285 356.00 |