| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 804.00 | 57 051.00 | 32 753.00 | 89 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 118.00 | 92 757.00 | 196 361.00 | 289 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 812.00 | 11 505.00 | 234 307.00 | 245 812.00 |
BZ Autres créances | 55 424.00 | | 55 424.00 | 55 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 167.00 | 19 196.00 | 143 971.00 | 163 167.00 |
CF Disponibilités | 276 361.00 | | 276 361.00 | 276 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 024.00 | 30 701.00 | 711 323.00 | 742 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 143.00 | 123 458.00 | 907 684.00 | 1 031 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 175 000.00 | 31 367.00 | 143 632.00 | 175 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 550.00 | 178 550.00 | | 178 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
DG Autres réserves | 375 590.00 | 301 449.00 | | 375 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 636.00 | 79 142.00 | | 43 636.00 |
DL TOTAL (I) | 635 617.00 | 596 981.00 | | 635 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 016.00 | 129 221.00 | | 91 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 845.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 14 363.00 | | 11 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 095.00 | 92 048.00 | | 87 095.00 |
EA Autres dettes | 82 736.00 | 22 879.00 | | 82 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 067.00 | 285 356.00 | | 272 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 684.00 | 882 336.00 | | 907 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 280.00 | | | 212 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 156 525.00 | | 1 156 525.00 | 1 156 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 525.00 | | 1 156 525.00 | 1 156 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 31 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 082 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 905.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 157 615.00 | | | 157 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -45.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 268.00 | 34 073.00 | | 22 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 999.00 | 851 069.00 | | 1 202 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 362.00 | 771 928.00 | | 1 159 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 636.00 | 79 142.00 | | 43 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 899.00 | | 11 219.00 | 277 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 338.00 | | | 23 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 585.00 | | 11 219.00 | 78 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 523.00 | 12 866.00 | | 48 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 184.00 | 12 866.00 | | 44 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 367.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 505.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 140.00 | 19 196.00 | 33 140.00 | 33 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 140.00 | 62 069.00 | 33 140.00 | 33 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 140.00 | 62 069.00 | 33 140.00 | 33 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 872.00 | | |
UG ‐ Financières | | 19 196.00 | 33 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 030.00 | 57 030.00 | | 57 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 736.00 | 82 736.00 | | 82 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
UX Autres créances clients | 233 942.00 | 233 942.00 | | 233 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VB T. V. A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VC Groupe et associés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 016.00 | 31 230.00 | 59 786.00 | 91 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 172.00 | | | 38 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 254.00 | 302 278.00 | 975.00 | 303 254.00 |
VW T.V.A. | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 067.00 | 212 280.00 | 59 786.00 | 272 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
ST Autres comptes | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 357.00 | | | 41 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 824.00 | | | 53 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 428.00 | | | 228 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |