| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 4 367.00 | 1 638.00 | 2 730.00 | 4 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 940.00 | 24 652.00 | 14 288.00 | 38 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 291.00 | 25 185.00 | 8 105.00 | 33 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 107.00 | 51 475.00 | 26 632.00 | 78 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 857.00 | | 5 857.00 | 5 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 796.00 | | 181 796.00 | 181 796.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 20 839.00 | | 20 839.00 | 20 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 403.00 | | 231 403.00 | 231 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 510.00 | 51 475.00 | 258 035.00 | 309 510.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 29 418.00 | 13 342.00 | | 29 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 498.00 | 16 076.00 | | 25 498.00 |
DL TOTAL (I) | 63 716.00 | 38 218.00 | | 63 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 584.00 | 38 000.00 | | 42 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 333.00 | 6 153.00 | | 3 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 8 858.00 | | 11 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 418.00 | 127 417.00 | | 131 418.00 |
EA Autres dettes | 4 098.00 | 1 443.00 | | 4 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 319.00 | 181 871.00 | | 194 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 035.00 | 220 089.00 | | 258 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 948.00 | 177 657.00 | | 178 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 890.00 | 7 227.00 | | 17 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 694 811.00 | | 694 811.00 | 694 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 811.00 | | 694 811.00 | 694 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 640.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 613.00 | 13 012.00 | | 4 613.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 1 570.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 1 570.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -784.00 | -1 570.00 | | -784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 345.00 | 1 778.00 | | -14 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 296.00 | 703 143.00 | | 712 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 798.00 | 687 067.00 | | 686 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 498.00 | 16 076.00 | | 25 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 132.00 | | 5 456.00 | 73 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481.00 | 78 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481.00 | 76 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 661.00 | | 5 418.00 | 71 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 38.00 | 1 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 087.00 | 8 640.00 | 252.00 | 43 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 087.00 | 8 640.00 | 252.00 | 43 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
UX Autres créances clients | 181 796.00 | | | 181 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
VB T. V. A. | 13.00 | | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 890.00 | 17 890.00 | | 17 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 694.00 | 10 996.00 | 13 698.00 | 24 694.00 |
VI Groupe et associés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 113.00 | 204 707.00 | 1 406.00 | 206 113.00 |
VW T.V.A. | 59 024.00 | 59 024.00 | | 59 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 319.00 | 180 621.00 | 13 698.00 | 194 319.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 720.00 | 7 016.00 | | 7 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 50.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 62 996.00 | 66 586.00 | | 62 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 111.00 | 23 814.00 | | 19 111.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 2 052.00 | 654.00 | | 2 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 614.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 351.00 | 7 630.00 | | 8 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 263.00 | 136 019.00 | | 135 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 337.00 | 18 810.00 | | 14 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 559.00 | 91 104.00 | | 85 559.00 |