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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 735.00 | 5 412.00 | 11 323.00 | 16 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 397.00 | 39 777.00 | 34 620.00 | 74 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 906.00 | 75 047.00 | 32 859.00 | 107 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 792.00 | 120 236.00 | 83 556.00 | 203 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 678.00 | 2 660.00 | 150 018.00 | 152 678.00 |
BZ Autres créances | 88 181.00 | | 88 181.00 | 88 181.00 |
CF Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 454.00 | 2 660.00 | 279 794.00 | 282 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 246.00 | 122 896.00 | 363 350.00 | 486 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 85 699.00 | | 87 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 557.00 | 1 627.00 | | -29 557.00 |
DL TOTAL (I) | 66 570.00 | 96 126.00 | | 66 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 677.00 | 74 235.00 | | 82 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173.00 | 179.00 | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 27 737.00 | | 29 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 737.00 | 195 265.00 | | 158 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EA Autres dettes | 2 478.00 | 6 462.00 | | 2 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 780.00 | 303 879.00 | | 296 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 350.00 | 400 005.00 | | 363 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 622.00 | 251 880.00 | | 262 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 437.00 | 245.00 | | 27 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 846 918.00 | | 846 918.00 | 846 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 918.00 | | 846 918.00 | 846 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 817.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GE Autres charges | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 397.00 | 8 730.00 | | 16 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 731.00 | 55 750.00 | | 35 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327.00 | | | 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327.00 | | | 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 969.00 | 4 426.00 | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 4 426.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | -4 426.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 567.00 | -3 200.00 | | -3 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 042.00 | 884 646.00 | | 882 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 599.00 | 883 019.00 | | 911 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 557.00 | 1 627.00 | | -29 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 986.00 | | 30 806.00 | 172 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 682.00 | | 29 356.00 | 169 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 304.00 | | 1 450.00 | 3 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 419.00 | 21 817.00 | | 98 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 419.00 | 21 817.00 | | 98 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 660.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 660.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 960.00 | 29 960.00 | | 29 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 493.00 | 55 493.00 | | 55 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 149.00 | 136 149.00 | | 136 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VB T. V. A. | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 240.00 | 21 082.00 | 34 158.00 | 55 240.00 |
VI Groupe et associés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 017.00 | 9 017.00 | | 9 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 455.00 | 78 455.00 | | 78 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 788.00 | 262 788.00 | | 262 788.00 |
VW T.V.A. | 78 331.00 | 78 331.00 | | 78 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 780.00 | 262 622.00 | 34 158.00 | 296 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 656.00 | 16 550.00 | | 20 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | 855.00 | | 800.00 |
ST Autres comptes | 92 657.00 | 85 339.00 | | 92 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 652.00 | 46 410.00 | | 43 652.00 |
YT Sous‐traitance | 2 372.00 | 3 147.00 | | 2 372.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 865.00 | 14 863.00 | | 15 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 890.00 | 1 340.00 | | 1 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 546.00 | 17 890.00 | | 22 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 339.00 | 161 169.00 | | 159 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 988.00 | 39 160.00 | | 38 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 346.00 | 150 615.00 | | 155 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |