| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 735.00 | 6 890.00 | 9 845.00 | 16 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 570.00 | 41 817.00 | 27 754.00 | 69 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 649.00 | 55 492.00 | 23 157.00 | 78 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 625.00 | 104 198.00 | 65 426.00 | 169 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 958.00 | | 16 958.00 | 16 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 957.00 | 2 660.00 | 152 297.00 | 154 957.00 |
BZ Autres créances | 78 930.00 | | 78 930.00 | 78 930.00 |
CF Disponibilités | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 280.00 | | 25 280.00 | 25 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 961.00 | 2 660.00 | 291 301.00 | 293 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 585.00 | 106 858.00 | 356 727.00 | 463 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
DH Report à nouveau | -29 557.00 | | | -29 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 229.00 | -29 557.00 | | 2 229.00 |
DL TOTAL (I) | 68 798.00 | 66 570.00 | | 68 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 483.00 | 82 677.00 | | 50 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 586.00 | 173.00 | | 19 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 198.00 | 29 960.00 | | 30 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 430.00 | 158 737.00 | | 182 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 756.00 | | |
EA Autres dettes | 5 231.00 | 2 478.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 929.00 | 296 780.00 | | 287 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 727.00 | 363 350.00 | | 356 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 419.00 | 262 622.00 | | 257 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 300.00 | 27 437.00 | | 14 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 926 493.00 | | 926 493.00 | 926 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 493.00 | | 926 493.00 | 926 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 16 397.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 190.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | 327.00 | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344.00 | 327.00 | | 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 662.00 | 6 969.00 | | 2 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 449.00 | 6 969.00 | | 3 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 105.00 | -6 642.00 | | -3 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | -3 567.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 435.00 | 882 042.00 | | 937 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 206.00 | 911 599.00 | | 935 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 229.00 | -29 557.00 | | 2 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 792.00 | | 4 512.00 | 203 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84.00 | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 679.00 | 169 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 595.00 | 164 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 037.00 | | 4 512.00 | 199 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 236.00 | 21 915.00 | 37 953.00 | 120 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 236.00 | 21 915.00 | 37 953.00 | 120 236.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 198.00 | 30 198.00 | | 30 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 864.00 | 38 864.00 | | 38 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 930.00 | 135 930.00 | | 135 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VB T. V. A. | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 183.00 | 5 673.00 | 30 510.00 | 36 183.00 |
VI Groupe et associés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 056.00 | | | 19 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 167.00 | 263 167.00 | | 263 167.00 |
VW T.V.A. | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 929.00 | 257 419.00 | 30 510.00 | 287 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 421.00 | 20 656.00 | | 19 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 85 185.00 | 92 657.00 | | 85 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 681.00 | 43 652.00 | | 40 681.00 |
YT Sous‐traitance | 6 160.00 | 2 372.00 | | 6 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 715.00 | 15 865.00 | | 30 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 890.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 814.00 | 22 546.00 | | 20 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 940.00 | 159 339.00 | | 168 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 714.00 | 38 988.00 | | 35 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 741.00 | 155 346.00 | | 163 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |