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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 735.00 | 8 367.00 | 8 367.00 | 16 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 234.00 | 48 468.00 | 26 766.00 | 75 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 865.00 | 61 471.00 | 22 394.00 | 83 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 504.00 | 118 306.00 | 62 198.00 | 180 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 475.00 | 1 576.00 | 151 899.00 | 153 475.00 |
BZ Autres créances | 80 790.00 | | 80 790.00 | 80 790.00 |
CF Disponibilités | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 878.00 | | 11 878.00 | 11 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 219.00 | 1 576.00 | 356 643.00 | 358 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 723.00 | 119 882.00 | 418 841.00 | 538 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 326.00 | 87 326.00 | | 87 326.00 |
DH Report à nouveau | -27 328.00 | -29 557.00 | | -27 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515.00 | 2 229.00 | | 8 515.00 |
DL TOTAL (I) | 77 313.00 | 68 798.00 | | 77 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 277.00 | 50 483.00 | | 128 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | 19 586.00 | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 307.00 | 30 198.00 | | 32 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 726.00 | 182 430.00 | | 169 726.00 |
EA Autres dettes | 4 099.00 | 5 231.00 | | 4 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 528.00 | 287 929.00 | | 341 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 841.00 | 356 727.00 | | 418 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 164.00 | 257 419.00 | | 239 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 138.00 | | 866 138.00 | 866 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 138.00 | | 866 138.00 | 866 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 10 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 479.00 | 10 586.00 | | 15 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 773.00 | 36 377.00 | | 22 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 794.00 | 144.00 | | 9 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | 200.00 | | 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | 344.00 | | 10 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 498.00 | 2 662.00 | | 7 498.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 787.00 | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 093.00 | 3 449.00 | | 9 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 484.00 | -3 105.00 | | 1 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15.00 | -600.00 | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 631.00 | 937 435.00 | | 899 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 116.00 | 935 206.00 | | 891 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 515.00 | 2 229.00 | | 8 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 625.00 | | 19 623.00 | 169 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 180 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 744.00 | 175 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 954.00 | | 19 623.00 | 164 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 198.00 | 21 257.00 | 7 149.00 | 104 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 198.00 | 21 257.00 | 7 149.00 | 104 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 660.00 | 1 576.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 660.00 | 1 576.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 660.00 | 1 576.00 | 2 660.00 | 2 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | 2 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 307.00 | 32 307.00 | | 32 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 381.00 | 35 381.00 | | 35 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 492.00 | 140 492.00 | | 140 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 277.00 | 25 913.00 | 83 724.00 | 128 277.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 276.00 | 71 276.00 | | 71 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 144.00 | 250 144.00 | | 250 144.00 |
VW T.V.A. | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 528.00 | 239 164.00 | 83 724.00 | 341 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 388.00 | 19 421.00 | | 16 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 060.00 | 1 000.00 | | 9 060.00 |
ST Autres comptes | 82 969.00 | 85 185.00 | | 82 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 860.00 | 40 681.00 | | 42 860.00 |
YT Sous‐traitance | 1 353.00 | 6 160.00 | | 1 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 429.00 | 30 715.00 | | 22 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 387.00 | 1 393.00 | | 1 387.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 775.00 | 20 814.00 | | 17 775.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 431.00 | 168 940.00 | | 162 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 294.00 | 35 714.00 | | 38 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 672.00 | 163 741.00 | | 158 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |