| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 375.00 | 1 184.00 | 191.00 | 1 375.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 094.00 | 130.00 | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 608.00 | 47 473.00 | 8 135.00 | 55 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 386.00 | 52 602.00 | 20 784.00 | 73 386.00 |
BT Marchandises | 64 050.00 | | 64 050.00 | 64 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | 500.00 | 28 207.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 7 362.00 | | 7 362.00 | 7 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
CF Disponibilités | 214 057.00 | | 214 057.00 | 214 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 888.00 | 500.00 | 387 388.00 | 387 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 273.00 | 53 102.00 | 408 172.00 | 461 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 652 318.00 | 582 749.00 | | 652 318.00 |
230 Autres produits | 2 049.00 | 181.00 | | 2 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 654 367.00 | 582 930.00 | | 654 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322 792.00 | 250 217.00 | | 322 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 507.00 | 2 755.00 | | -14 507.00 |
242 Autres charges externes. | 124 149.00 | 98 345.00 | | 124 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 328.00 | 4 863.00 | | 4 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 624.00 | 156 614.00 | | 162 624.00 |
252 Charges sociales | 39 334.00 | 42 781.00 | | 39 334.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 1.00 | | 17.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 078.00 | 21 051.00 | | 10 078.00 |
280 Produits financiers | 3 188.00 | 3 076.00 | | 3 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 4 238.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 245.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 095.00 | 1 598.00 | | 2 095.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -598.00 | 1 663.00 | | -598.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 399.00 | 24 859.00 | | 12 399.00 |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 1 374.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 180 225.00 | 179 387.00 | | 180 225.00 |
DH Report à nouveau | | 1 285.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 399.00 | 24 859.00 | | 12 399.00 |
DL TOTAL (I) | 243 224.00 | 252 905.00 | | 243 224.00 |
DP Provisions pour risques | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 222.00 | 7 182.00 | | 16 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | 838.00 | | 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 000.00 | 43 174.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 464.00 | 24 418.00 | | 62 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 376.00 | 48 734.00 | | 38 376.00 |
EA Autres dettes | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 928.00 | 124 346.00 | | 158 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 172.00 | 383 271.00 | | 408 172.00 |