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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 1 939.00 | 1 272.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 849.00 | 58 340.00 | 32 509.00 | 90 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 121.00 | 67 003.00 | 46 118.00 | 113 121.00 |
BT Marchandises | 67 604.00 | | 67 604.00 | 67 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 352.00 | 6 197.00 | 25 155.00 | 31 352.00 |
BZ Autres créances | 9 490.00 | | 9 490.00 | 9 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 491.00 | | 92 491.00 | 92 491.00 |
CF Disponibilités | 293 073.00 | | 293 073.00 | 293 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 365.00 | 6 197.00 | 490 169.00 | 496 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 486.00 | 73 200.00 | 536 287.00 | 609 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 175 594.00 | 173 801.00 | | 175 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 049.00 | 23 793.00 | | 90 049.00 |
DL TOTAL (I) | 316 243.00 | 248 194.00 | | 316 243.00 |
DP Provisions pour risques | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 493.00 | 17 688.00 | | 9 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 672.00 | | 2 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 083.00 | | | 82 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | 23 496.00 | | 26 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 754.00 | 47 794.00 | | 84 754.00 |
EA Autres dettes | | 102 623.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 024.00 | 192 274.00 | | 205 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 287.00 | 455 487.00 | | 536 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 604.00 | | 13 663.00 | 103 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 146.00 | 113 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | 94 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 543.00 | | 13 663.00 | 84 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 350.00 | 8 799.00 | 3 949.00 | 62 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 202.00 | 522.00 | | 6 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 148.00 | 8 277.00 | 3 949.00 | 56 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
UX Autres créances clients | 31 352.00 | 23 916.00 | 7 436.00 | 31 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 575.00 | 35 761.00 | 12 814.00 | 48 575.00 |