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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 2 411.00 | 800.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 342.00 | 63 629.00 | 44 713.00 | 108 342.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 975.00 | 72 764.00 | 58 211.00 | 130 975.00 |
BT Marchandises | 81 501.00 | | 81 501.00 | 81 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 963.00 | 1 117.00 | 8 846.00 | 9 963.00 |
BZ Autres créances | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 309 204.00 | | 309 204.00 | 309 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 256.00 | 1 117.00 | 510 140.00 | 511 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 231.00 | 73 880.00 | 568 351.00 | 642 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 155 643.00 | 175 594.00 | | 155 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 905.00 | 90 049.00 | | 90 905.00 |
DL TOTAL (I) | 297 148.00 | 316 243.00 | | 297 148.00 |
DP Provisions pour risques | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 410.00 | 9 493.00 | | 4 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 2 072.00 | | 5 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 628.00 | 82 083.00 | | 185 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 26 621.00 | | 19 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 711.00 | 84 754.00 | | 40 711.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 183.00 | 205 024.00 | | 256 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 351.00 | 536 287.00 | | 568 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 121.00 | | 33 142.00 | 113 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 288.00 | 130 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 288.00 | 111 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 060.00 | | 32 781.00 | 94 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 582.00 | | 361.00 | 5 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 003.00 | 12 771.00 | 7 207.00 | 67 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 279.00 | 12 771.00 | 7 207.00 | 60 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 919.00 | 19 919.00 | | 19 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 711.00 | 40 711.00 | | 40 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 9 963.00 | 9 963.00 | | 9 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 410.00 | 2 021.00 | 2 389.00 | 4 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 291.00 | 55 551.00 | 5 740.00 | 61 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 555.00 | 68 166.00 | 2 389.00 | 70 555.00 |