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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
AH Fonds commercial | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 211.00 | 2 883.00 | 328.00 | 3 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 617.00 | 83 319.00 | 59 298.00 | 142 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 250.00 | 92 926.00 | 72 324.00 | 165 250.00 |
BT Marchandises | 83 120.00 | | 83 120.00 | 83 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 358.00 | 1 117.00 | 33 241.00 | 34 358.00 |
BZ Autres créances | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
CF Disponibilités | 176 096.00 | | 176 096.00 | 176 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 021.00 | | 16 021.00 | 16 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 234.00 | 1 117.00 | 462 117.00 | 463 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 484.00 | 94 043.00 | 534 441.00 | 628 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 156 548.00 | 155 643.00 | | 156 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 773.00 | 90 905.00 | | 104 773.00 |
DL TOTAL (I) | 311 921.00 | 297 148.00 | | 311 921.00 |
DP Provisions pour risques | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 181.00 | 4 410.00 | | 32 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 203.00 | 185 628.00 | | 95 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 202.00 | 19 919.00 | | 29 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 488.00 | 40 711.00 | | 45 488.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 450.00 | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 501.00 | 256 183.00 | | 207 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 441.00 | 568 351.00 | | 534 441.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 065.00 | | | 5 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 975.00 | | 35 549.00 | 130 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274.00 | 165 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 274.00 | 145 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 552.00 | | 35 549.00 | 111 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 764.00 | 20 218.00 | 56.00 | 72 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 040.00 | 20 218.00 | 56.00 | 66 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
VP Divers | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 758.00 | 59 018.00 | 5 740.00 | 64 758.00 |