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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 671 352.00 | | 671 352.00 | 671 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 1 858.00 | 273.00 | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 495.00 | 154 836.00 | 44 658.00 | 199 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 200.00 | 156 694.00 | 722 506.00 | 879 200.00 |
BT Marchandises | 522 485.00 | | 522 485.00 | 522 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | 15 715.00 | 16 502.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CF Disponibilités | 123 119.00 | | 123 119.00 | 123 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 903.00 | 15 715.00 | 690 188.00 | 705 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 104.00 | 172 409.00 | 1 412 694.00 | 1 585 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
DH Report à nouveau | 505 259.00 | | | 505 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
DL TOTAL (I) | 605 275.00 | | | 605 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 582.00 | | | 305 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 211.00 | | | 179 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 423.00 | | | 115 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 419.00 | | | 807 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 694.00 | | | 1 412 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 977.00 | | | 428 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 284 846.00 | 5 830.00 | 1 290 676.00 | 1 284 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 846.00 | 5 830.00 | 1 290 676.00 | 1 284 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 080.00 | |
GE Autres charges | | | 8 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 452.00 | | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 055.00 | | | 1 297 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 504.00 | | | 1 245 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 550.00 | | | 51 550.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 663.00 | | 17 537.00 | 861 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 671 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 352.00 | | | 671 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 550.00 | | 17 075.00 | 184 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 760.00 | | 461.00 | 5 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 614.00 | 12 080.00 | | 144 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 614.00 | 12 080.00 | | 144 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 200.00 | 207 200.00 | | 207 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 457.00 | 46 457.00 | | 46 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 914.00 | 25 914.00 | | 25 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 652.00 | 5 652.00 | | 5 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 582.00 | 106 318.00 | 199 264.00 | 305 582.00 |
VI Groupe et associés | 179 177.00 | | 179 177.00 | 179 177.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 766.00 | | | 102 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 419.00 | 53 197.00 | 6 222.00 | 59 419.00 |
VW T.V.A. | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 419.00 | 428 977.00 | 378 441.00 | 807 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
ST Autres comptes | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 535.00 | | | 53 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
YT Sous‐traitance | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 767.00 | | | 256 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 694.00 | | | 198 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 753.00 | | | 119 753.00 |