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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 687.00 | 2 062.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 671 352.00 | | 671 352.00 | 671 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 165.00 | 195 043.00 | 63 122.00 | 258 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 621.00 | 197 861.00 | 742 759.00 | 940 621.00 |
BT Marchandises | 347 213.00 | 24 421.00 | 322 792.00 | 347 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | 15 715.00 | 16 502.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 160 627.00 | | 160 627.00 | 160 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 756.00 | 40 136.00 | 510 620.00 | 550 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 377.00 | 237 997.00 | 1 253 380.00 | 1 491 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
DH Report à nouveau | 556 810.00 | | | 556 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
DL TOTAL (I) | 751 866.00 | | | 751 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 883.00 | | | 49 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 519.00 | | | 113 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 684.00 | | | 42 684.00 |
EA Autres dettes | 295 250.00 | | | 295 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 513.00 | | | 501 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 380.00 | | | 1 253 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 688.00 | | | 486 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 194.00 | 5 852.00 | 686 046.00 | 680 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 194.00 | 5 852.00 | 686 046.00 | 680 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 308 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 819.00 | | | 15 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 819.00 | | | -15 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 920.00 | | | 740 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 277.00 | | | 710 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 643.00 | | | 30 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 489.00 | | | 11 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 512.00 | | 16 108.00 | 924 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 940 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 102.00 | | | 674 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 188.00 | | 16 108.00 | 244 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 181.00 | 14 680.00 | | 183 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137.00 | 550.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 043.00 | 14 130.00 | | 183 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
6T Sur comptes clients | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 519.00 | 113 519.00 | | 113 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 250.00 | 295 250.00 | | 295 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 883.00 | 35 058.00 | 14 824.00 | 49 883.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 430.00 | | | 151 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 506.00 | 37 284.00 | 6 222.00 | 43 506.00 |
VW T.V.A. | 13 455.00 | 13 455.00 | | 13 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 513.00 | 486 688.00 | 14 824.00 | 501 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
ST Autres comptes | 52 483.00 | | | 52 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 552.00 | | | 51 552.00 |
YT Sous‐traitance | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 038.00 | | | 136 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 190.00 | | | 67 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 886.00 | | | 114 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |