| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 152.00 | 4 223.00 | 4 928.00 | 9 152.00 |
AH Fonds commercial | 671 352.00 | | 671 352.00 | 671 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 325.00 | 223 076.00 | 54 248.00 | 277 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 182.00 | 229 431.00 | 736 750.00 | 966 182.00 |
BT Marchandises | 280 957.00 | | 280 957.00 | 280 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 562.00 | 15 715.00 | 22 847.00 | 38 562.00 |
BZ Autres créances | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
CF Disponibilités | 161 685.00 | | 161 685.00 | 161 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 204.00 | 15 715.00 | 495 489.00 | 511 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 387.00 | 245 146.00 | 1 232 240.00 | 1 477 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DG Autres réserves | 102 887.00 | | | 102 887.00 |
DH Report à nouveau | 518 398.00 | | | 518 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 700 991.00 | | | 700 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 483.00 | | | 104 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 694.00 | | | 47 694.00 |
EA Autres dettes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 248.00 | | | 531 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 240.00 | | | 1 232 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 248.00 | | | 152 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 593.00 | | 579 593.00 | 579 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 593.00 | | 579 593.00 | 579 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 373 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | | | 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590.00 | | | -590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 270.00 | | | -1 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 283.00 | | | 649 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 634.00 | | | 632 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 305.00 | | 12 877.00 | 953 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 504.00 | | | 680 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 579.00 | | 12 877.00 | 266 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 038.00 | 14 393.00 | | 215 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 539.00 | 2 684.00 | | 1 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 498.00 | 11 709.00 | | 213 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
6T Sur comptes clients | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 136.00 | | 24 421.00 | 40 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 136.00 | | 24 421.00 | 40 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 605.00 | 11 605.00 | | 11 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
UX Autres créances clients | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 217.00 | | 32 217.00 | 32 217.00 |
VB T. V. A. | 15 380.00 | 15 380.00 | | 15 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 690.00 | 31 250.00 | 38 439.00 | 69 690.00 |
VW T.V.A. | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 248.00 | 152 248.00 | 379 000.00 | 531 248.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 645.00 | | | 10 645.00 |
ST Autres comptes | 60 231.00 | | | 60 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 435.00 | | | 49 435.00 |
YT Sous‐traitance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 920.00 | | | 115 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 302.00 | | | 67 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 646.00 | | | 122 646.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |