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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 137.00 | 2 612.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 671 352.00 | | 671 352.00 | 671 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 057.00 | 180 912.00 | 61 144.00 | 242 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 512.00 | 183 181.00 | 741 331.00 | 924 512.00 |
BT Marchandises | 397 830.00 | 24 421.00 | 373 409.00 | 397 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 217.00 | 15 715.00 | 16 502.00 | 32 217.00 |
BZ Autres créances | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
CF Disponibilités | 108 192.00 | | 108 192.00 | 108 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 520.00 | 40 136.00 | 521 384.00 | 561 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 033.00 | 223 317.00 | 1 262 716.00 | 1 486 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 83 209.00 | | | 83 209.00 |
DH Report à nouveau | 556 810.00 | | | 556 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
DL TOTAL (I) | 676 473.00 | | | 676 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 313.00 | | | 131 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 848.00 | | | 230 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 520.00 | | | 67 520.00 |
EA Autres dettes | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 243.00 | | | 586 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 716.00 | | | 1 262 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 200.00 | | | 576 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 775.00 | 20 212.00 | 929 987.00 | 909 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 775.00 | 20 212.00 | 929 987.00 | 909 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 161.00 | |
GE Autres charges | | | 79 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 269.00 | | | -1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 920.00 | | | 975 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 242.00 | | | 956 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 971.00 | | 22 541.00 | 901 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 512.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 674 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 671 352.00 | | 2 750.00 | 671 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 397.00 | | 19 791.00 | 224 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 020.00 | | | 170 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 421.00 | | | 24 421.00 |
6T Sur comptes clients | 15 715.00 | | | 15 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 136.00 | | | 40 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 848.00 | 230 848.00 | | 230 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 168.00 | 34 168.00 | | 34 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 366.00 | 21 366.00 | | 21 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VB T. V. A. | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 313.00 | 121 270.00 | 10 042.00 | 131 313.00 |
VI Groupe et associés | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 008.00 | | | 132 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 659.00 | 55 437.00 | 6 222.00 | 61 659.00 |
VW T.V.A. | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 243.00 | 576 200.00 | 10 042.00 | 586 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |