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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 397.00 | 96 225.00 | 12 172.00 | 108 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 987.00 | 71 122.00 | 27 865.00 | 98 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 406.00 | 431 344.00 | 249 062.00 | 680 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 498.00 | | 52 498.00 | 52 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 287.00 | 598 691.00 | 341 596.00 | 940 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 281 985.00 | | 281 985.00 | 281 985.00 |
BN En cours de production de biens | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 233.00 | 284.00 | 427 949.00 | 428 233.00 |
BZ Autres créances | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 918 265.00 | | 918 265.00 | 918 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 049 160.00 | 284.00 | 2 048 877.00 | 2 049 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 447.00 | 598 975.00 | 2 390 473.00 | 2 989 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 106 146.00 | 106 146.00 | | 106 146.00 |
DH Report à nouveau | 1 322 711.00 | 1 238 932.00 | | 1 322 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 883.00 | 283 780.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 140.00 | 1 743 257.00 | | 1 550 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 994.00 | | | 63 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 942.00 | 129 780.00 | | 169 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 870.00 | 362 618.00 | | 299 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 098.00 | 311 370.00 | | 292 098.00 |
EA Autres dettes | 182 591.00 | 141 165.00 | | 182 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 001.00 | 2 146.00 | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 333.00 | 818 109.00 | | 840 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 473.00 | 2 561 366.00 | | 2 390 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 333.00 | 818 109.00 | | 840 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 107 163.00 | | 3 107 163.00 | 3 107 163.00 |
FG Production vendue services | 1 726 213.00 | | 1 726 213.00 | 1 726 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 833 376.00 | | 4 833 376.00 | 4 833 376.00 |
FM Production stockée | | | -4 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 839 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 778 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GE Autres charges | | | 14 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 852 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 780.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 176.00 | 1 099.00 | | 176.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 680.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 510.00 | 4 779.00 | | 2 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 10 165.00 | | 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 462.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 15 626.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 021.00 | -10 847.00 | | 2 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 126.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 535.00 | 5 738 659.00 | | 4 864 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 857 653.00 | 5 454 879.00 | | 4 857 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 883.00 | 283 780.00 | | 6 883.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 763.00 | 91 889.00 | | 75 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 014.00 | | 147 840.00 | 862 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 120.00 | 19 448.00 | 940 287.00 | 50 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 706.00 | 108 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 120.00 | 9 742.00 | 779 392.00 | 50 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 435.00 | | 3 668.00 | 114 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 082.00 | | 144 172.00 | 695 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 120.00 | | | 50 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 607.00 | 95 532.00 | 19 447.00 | 522 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 873.00 | 26 058.00 | 9 706.00 | 79 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 733.00 | 69 473.00 | 9 741.00 | 442 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 776.00 | 284.00 | 9 776.00 | 9 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 776.00 | 284.00 | 9 776.00 | 9 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 776.00 | 284.00 | 9 776.00 | 9 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 284.00 | 9 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 870.00 | 299 870.00 | | 299 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 890.00 | 94 890.00 | | 94 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 066.00 | 120 066.00 | | 120 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 591.00 | 182 591.00 | | 182 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 498.00 | | | 52 498.00 |
UX Autres créances clients | 427 893.00 | | | 427 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 761.00 | | | 99 761.00 |
VP Divers | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 423.00 | | | 6 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 646.00 | | | 104 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 079.00 | 661 581.00 | 52 498.00 | 714 079.00 |
VW T.V.A. | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 333.00 | 840 333.00 | | 840 333.00 |