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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 578.00 | 112 869.00 | 8 709.00 | 121 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 637.00 | 149 969.00 | 9 668.00 | 159 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 157.00 | 587 552.00 | 71 605.00 | 659 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 379.00 | 850 389.00 | 137 990.00 | 988 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 482.00 | | 473 482.00 | 473 482.00 |
BN En cours de production de biens | 92 775.00 | | 92 775.00 | 92 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 735.00 | 10 030.00 | 1 088 704.00 | 1 098 735.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CF Disponibilités | 1 750 387.00 | | 1 750 387.00 | 1 750 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 663.00 | | 74 663.00 | 74 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 508 371.00 | 10 030.00 | 3 498 341.00 | 3 508 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 751.00 | 860 420.00 | 3 636 331.00 | 4 496 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 859 006.00 | 899 329.00 | | 859 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 813 151.00 | 559 677.00 | | 813 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 558.00 | 1 573 406.00 | | 1 786 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 599.00 | | 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 113.00 | 185 272.00 | | 220 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 871.00 | 763 621.00 | | 919 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 115.00 | 523 240.00 | | 709 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 773.00 | 1 472 733.00 | | 1 849 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 636 331.00 | 3 046 139.00 | | 3 636 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 660.00 | 1 287 460.00 | | 1 629 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | 599.00 | | 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 139.00 | | 11 492.00 | 975 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 910.00 | | 2 688.00 | 118 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 990.00 | | 8 804.00 | 809 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 240.00 | | | 46 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 689.00 | 44 700.00 | | 805 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 290.00 | 3 579.00 | | 109 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 399.00 | 41 121.00 | | 696 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 871.00 | 919 871.00 | | 919 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 709 115.00 | 709 115.00 | | 709 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 735.00 | 1 098 735.00 | | 1 098 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 663.00 | 74 663.00 | | 74 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 148.00 | 1 188 141.00 | 48 008.00 | 1 236 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 629 660.00 | 1 629 660.00 | | 1 629 660.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |