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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 910.00 | 109 290.00 | 9 620.00 | 118 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 637.00 | 141 319.00 | 18 318.00 | 159 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 353.00 | 555 080.00 | 95 273.00 | 650 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 139.00 | 805 689.00 | 169 450.00 | 975 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 463 440.00 | | 463 440.00 | 463 440.00 |
BN En cours de production de biens | 127 025.00 | | 127 025.00 | 127 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 744.00 | 5 320.00 | 687 424.00 | 692 744.00 |
BZ Autres créances | 34 090.00 | | 34 090.00 | 34 090.00 |
CF Disponibilités | 1 507 229.00 | | 1 507 229.00 | 1 507 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 480.00 | | 57 480.00 | 57 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 008.00 | 5 320.00 | 2 876 688.00 | 2 882 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 148.00 | 811 009.00 | 3 046 139.00 | 3 857 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 899 329.00 | 585 553.00 | | 899 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 677.00 | 313 776.00 | | 559 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 406.00 | 1 013 729.00 | | 1 573 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599.00 | 742.00 | | 599.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 185 272.00 | | | 185 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 621.00 | 815 716.00 | | 763 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 240.00 | 380 283.00 | | 523 240.00 |
EA Autres dettes | | 4 110.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 472 733.00 | 1 203 116.00 | | 1 472 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 139.00 | 2 216 845.00 | | 3 046 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 460.00 | 1 203 116.00 | | 1 287 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 846.00 | | 17 711.00 | 998 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 103.00 | 46 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 417.00 | 975 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 998.00 | 118 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 317.00 | 809 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 908.00 | | | 124 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 562.00 | | 16 745.00 | 820 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 377.00 | | 966.00 | 53 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 993.00 | 52 195.00 | 27 499.00 | 780 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 283.00 | 3 005.00 | 5 998.00 | 112 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 711.00 | 49 190.00 | 21 502.00 | 668 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 621.00 | 763 621.00 | | 763 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 523 240.00 | 523 240.00 | | 523 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 240.00 | | 46 240.00 | 46 240.00 |
UX Autres créances clients | 692 744.00 | 692 744.00 | | 692 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 090.00 | 34 090.00 | | 34 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 480.00 | 57 480.00 | | 57 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 553.00 | 784 314.00 | 46 240.00 | 830 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 460.00 | 1 287 460.00 | | 1 287 460.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |