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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 233.00 | 109 539.00 | 8 694.00 | 118 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 579.00 | 109 311.00 | 25 268.00 | 134 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 937.00 | 538 434.00 | 158 503.00 | 696 937.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 536.00 | 757 283.00 | 245 253.00 | 1 002 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 764.00 | | 225 764.00 | 225 764.00 |
BN En cours de production de biens | 7 601.00 | | 7 601.00 | 7 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 164.00 | | 490 164.00 | 490 164.00 |
BZ Autres créances | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CF Disponibilités | 1 718 078.00 | | 1 718 078.00 | 1 718 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 667.00 | | 93 667.00 | 93 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 604 641.00 | | 2 604 641.00 | 2 604 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 177.00 | 757 283.00 | 2 849 893.00 | 3 607 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 1 622 177.00 | 1 347 503.00 | | 1 622 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 436.00 | 274 673.00 | | 281 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 012.00 | 1 736 577.00 | | 2 018 012.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 260.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 156.00 | 24 869.00 | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 684.00 | 309 433.00 | | 344 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 132.00 | 314 599.00 | | 299 132.00 |
EA Autres dettes | 183 909.00 | 171 523.00 | | 183 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 214.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 881.00 | 821 639.00 | | 831 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 849 893.00 | 2 561 475.00 | | 2 849 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 881.00 | 818 150.00 | | 831 881.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 738.00 | | 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 845.00 | | 368 530.00 | 1 104 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 839.00 | 1 002 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | 118 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 467 707.00 | 831 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 115.00 | | 8 250.00 | 113 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 134.00 | | 360 088.00 | 939 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 596.00 | | 192.00 | 52 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 694.00 | 69 076.00 | 26 487.00 | 714 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 787.00 | 2 884.00 | 3 133.00 | 109 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 907.00 | 66 192.00 | 23 354.00 | 604 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 684.00 | 344 684.00 | | 344 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 132.00 | 299 132.00 | | 299 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 909.00 | 183 909.00 | | 183 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 788.00 | | 52 788.00 | 52 788.00 |
UX Autres créances clients | 490 164.00 | 490 164.00 | | 490 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 367.00 | 69 367.00 | | 69 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 667.00 | 93 667.00 | | 93 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 986.00 | 653 198.00 | 52 788.00 | 705 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 881.00 | 831 881.00 | | 831 881.00 |