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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 497.00 | 6 177.00 | 4 320.00 | 10 497.00 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 028.00 | 29 043.00 | 8 985.00 | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 571.00 | 968 460.00 | 278 111.00 | 1 246 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 607.00 | 1 003 681.00 | 919 926.00 | 1 923 607.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 902.00 | | 22 902.00 | 22 902.00 |
BZ Autres créances | 18 969.00 | | 18 969.00 | 18 969.00 |
CF Disponibilités | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | 6 636.00 | 6 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 737.00 | | 69 737.00 | 69 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 344.00 | 1 003 681.00 | 989 663.00 | 1 993 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 376 847.00 | 358 036.00 | | 376 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 898.00 | 18 810.00 | | 53 898.00 |
DL TOTAL (I) | 439 140.00 | 385 242.00 | | 439 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 090.00 | 295 467.00 | | 190 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 138.00 | 306 462.00 | | 299 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 29 769.00 | | 20 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 797.00 | 43 540.00 | | 40 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 523.00 | 675 237.00 | | 550 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 663.00 | 1 060 479.00 | | 989 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 826.00 | 501 801.00 | | 360 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
FG Production vendue services | 690 864.00 | | 690 864.00 | 690 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 503.00 | | 772 503.00 | 772 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 345.00 | 17 093.00 | | 27 345.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 836.00 | 39 252.00 | | 36 836.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 366.00 | 378.00 | | 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 463.00 | 45.00 | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 871.00 | 45.00 | | 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -871.00 | -45.00 | | -871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 290.00 | 758 556.00 | | 800 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 392.00 | 739 746.00 | | 746 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 898.00 | 18 810.00 | | 53 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 947.00 | | 9 744.00 | 1 918 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 085.00 | 1 923 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 085.00 | 1 284 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 587.00 | | | 638 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279 940.00 | | 9 744.00 | 1 279 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 478.00 | 78 824.00 | 4 622.00 | 929 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 543.00 | 2 634.00 | | 3 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 935.00 | 76 190.00 | 4 622.00 | 925 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 22 902.00 | | | 22 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | | | 182.00 |
VB T. V. A. | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 299 138.00 | 299 138.00 | | 299 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 927.00 | 48 507.00 | 420.00 | 48 927.00 |
VW T.V.A. | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 826.00 | 360 826.00 | | 360 826.00 |