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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 456.00 | 31 619.00 | 838.00 | 32 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 358 700.00 | 1 025 101.00 | 333 599.00 | 1 358 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 866.00 | 1 058 920.00 | 962 947.00 | 2 021 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BT Marchandises | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 845.00 | 2 860.00 | 211 985.00 | 214 845.00 |
BZ Autres créances | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
CF Disponibilités | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 556.00 | 2 860.00 | 338 695.00 | 341 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 422.00 | 1 061 780.00 | 1 301 642.00 | 2 363 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 500 609.00 | 476 285.00 | | 500 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 730.00 | 24 324.00 | | 111 730.00 |
DL TOTAL (I) | 620 734.00 | 509 004.00 | | 620 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 137.00 | 348 652.00 | | 278 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 030.00 | 229 352.00 | | 231 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 492.00 | 30 008.00 | | 69 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 249.00 | 38 463.00 | | 102 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 908.00 | 646 475.00 | | 680 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 642.00 | 1 155 480.00 | | 1 301 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 314.00 | 421 281.00 | | 469 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 603.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 739.00 | | 245 296.00 | 1 926 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 168.00 | 2 021 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 297.00 | 630 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 870.00 | 1 391 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 587.00 | | | 638 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 731.00 | | 245 296.00 | 1 287 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 736.00 | 49 647.00 | 149 463.00 | 1 158 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 497.00 | | 8 297.00 | 10 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 239.00 | 49 647.00 | 141 166.00 | 1 148 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 031.00 | 28 031.00 | | 28 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 214 845.00 | 214 845.00 | | 214 845.00 |
VB T. V. A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 137.00 | 66 543.00 | 203 152.00 | 278 137.00 |
VI Groupe et associés | 231 030.00 | 231 030.00 | | 231 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 131.00 | | | 109 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 027.00 | | | 99 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 051.00 | 272 051.00 | | 272 051.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 908.00 | 469 314.00 | 203 152.00 | 680 908.00 |