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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 2 837.00 | 1 273.00 | 4 110.00 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 944.00 | 32 710.00 | 2 234.00 | 34 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 256.00 | 1 073 936.00 | 285 320.00 | 1 359 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 820.00 | 1 109 483.00 | 917 337.00 | 2 026 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BT Marchandises | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 868.00 | 2 860.00 | 113 008.00 | 115 868.00 |
BZ Autres créances | 58 061.00 | | 58 061.00 | 58 061.00 |
CF Disponibilités | 250 085.00 | | 250 085.00 | 250 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 070.00 | 2 860.00 | 428 210.00 | 431 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 890.00 | 1 112 344.00 | 1 345 546.00 | 2 457 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 612 339.00 | 500 609.00 | | 612 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 928.00 | 111 730.00 | | 246 928.00 |
DL TOTAL (I) | 867 662.00 | 620 734.00 | | 867 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 967.00 | 278 137.00 | | 211 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 231 030.00 | | 22 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | 69 492.00 | | 64 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 760.00 | 102 249.00 | | 169 760.00 |
EA Autres dettes | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 884.00 | 680 908.00 | | 477 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 546.00 | 1 301 642.00 | | 1 345 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 290.00 | 469 314.00 | | 266 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 021 866.00 | | 4 954.00 | 2 021 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 026 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 632 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 290.00 | | 1 910.00 | 630 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 156.00 | | 3 044.00 | 1 391 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 920.00 | 50 564.00 | | 1 058 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | 637.00 | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 720.00 | 49 927.00 | | 1 056 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 651.00 | 70 651.00 | | 70 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 157.00 | 66 157.00 | | 66 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 115 868.00 | 115 868.00 | | 115 868.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VC Groupe et associés | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 967.00 | 373.00 | 211 594.00 | 211 967.00 |
VI Groupe et associés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 130.00 | | | 66 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 391.00 | 179 391.00 | | 179 391.00 |
VW T.V.A. | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 884.00 | 266 290.00 | 211 594.00 | 477 884.00 |