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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
AH Fonds commercial | 628 090.00 | | 628 090.00 | 628 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 028.00 | 33 733.00 | 4 295.00 | 38 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 249 229.00 | 1 079 070.00 | 170 159.00 | 1 249 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 936 264.00 | 1 123 300.00 | 812 964.00 | 1 936 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BT Marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | 2 860.00 | 35 660.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 39 447.00 | | 39 447.00 | 39 447.00 |
CF Disponibilités | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 361.00 | 2 860.00 | 110 500.00 | 113 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 625.00 | 1 126 161.00 | 923 464.00 | 2 049 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 632.00 | 7 632.00 | | 7 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 432 035.00 | 430 745.00 | | 432 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 250.00 | 1 290.00 | | 44 250.00 |
DL TOTAL (I) | 484 680.00 | 440 430.00 | | 484 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 341.00 | 158 112.00 | | 98 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 521.00 | 282 283.00 | | 257 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 18 015.00 | | 32 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 873.00 | 39 672.00 | | 50 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 784.00 | 498 083.00 | | 438 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 464.00 | 938 513.00 | | 923 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 686.00 | 400 411.00 | | 380 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 073.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 342.00 | | 4 417.00 | 1 924 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 494.00 | 1 926 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 638 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 494.00 | 1 287 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 638 587.00 | | | 638 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 285 334.00 | | 4 417.00 | 1 285 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074 997.00 | 50 591.00 | 2 288.00 | 1 074 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 811.00 | 1 686.00 | | 8 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 185.00 | 48 905.00 | 2 288.00 | 1 066 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 534.00 | 29 534.00 | | 29 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 672.00 | 39 574.00 | 58 098.00 | 97 672.00 |
VI Groupe et associés | 257 521.00 | 257 521.00 | | 257 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 425.00 | | | 38 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 511.00 | | | 14 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VW T.V.A. | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 784.00 | 380 686.00 | 58 098.00 | 438 784.00 |