| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 10 601.00 | 237.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 138.00 | 35 705.00 | 116 433.00 | 152 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 776.00 | 48 086.00 | 153 690.00 | 201 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 849.00 | 98 286.00 | 294 563.00 | 392 849.00 |
BZ Autres créances | 86 165.00 | | 86 165.00 | 86 165.00 |
CF Disponibilités | 97 638.00 | | 97 638.00 | 97 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 524.00 | 98 286.00 | 547 238.00 | 645 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 300.00 | 146 373.00 | 700 928.00 | 847 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 139 191.00 | 140 600.00 | | 139 191.00 |
DH Report à nouveau | -79 621.00 | | | -79 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 813.00 | -1 409.00 | | -218 813.00 |
DL TOTAL (I) | 30 489.00 | 249 301.00 | | 30 489.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 937.00 | | | 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 598.00 | 224 909.00 | | 159 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 713.00 | 9 447.00 | | 8 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 424.00 | 1 362.00 | | 8 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 106.00 | 470 401.00 | | 264 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 957.00 | 255 864.00 | | 147 957.00 |
EA Autres dettes | 4 392.00 | 3 891.00 | | 4 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 249.00 | 73 742.00 | | 77 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 439.00 | 1 039 617.00 | | 670 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 928.00 | 1 288 918.00 | | 700 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
FG Production vendue services | 2 064 340.00 | | 2 064 340.00 | 2 064 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 171.00 | | 2 072 171.00 | 2 072 171.00 |
FM Production stockée | | | -45 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 908 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 038.00 | |
GE Autres charges | | | 1 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 521.00 | 778.00 | | 4 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 607.00 | | | 25 607.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 521.00 | 16 852.00 | | 4 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 630.00 | -16 852.00 | | -2 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 346.00 | 2 291 423.00 | | 2 039 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 158.00 | 2 292 832.00 | | 2 258 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 813.00 | -1 409.00 | | -218 813.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 250.00 | 7 028.00 | | 18 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 381.00 | | 48 794.00 | 161 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 557.00 | 7 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 400.00 | 201 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 843.00 | 162 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 025.00 | | 41 794.00 | 122 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 577.00 | | 7 000.00 | 7 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 030.00 | 18 899.00 | 843.00 | 30 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 250.00 | 18 899.00 | 843.00 | 28 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 085.00 | 26 037.00 | 5 836.00 | 78 085.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 286.00 | 60 402.00 | | 98 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 085.00 | 26 037.00 | 5 836.00 | 78 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 085.00 | 26 037.00 | 5 836.00 | 78 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 037.00 | 5 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 106.00 | 264 106.00 | | 264 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 248.00 | 77 248.00 | | 77 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UX Autres créances clients | 277 801.00 | | | 277 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 047.00 | | | 115 047.00 |
VB T. V. A. | 14 786.00 | | | 14 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 024.00 | 24 563.00 | 39 140.00 | 70 024.00 |
VI Groupe et associés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 354.00 | | | 15 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 966.00 | 487 966.00 | | 487 966.00 |
VW T.V.A. | 73 295.00 | 73 295.00 | | 73 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 015.00 | 616 554.00 | 39 140.00 | 662 015.00 |