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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 388.00 | 6 734.00 | 655.00 | 7 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 079.00 | 39 923.00 | 61 157.00 | 101 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | 14 020.00 | 14 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 729.00 | 46 897.00 | 105 832.00 | 152 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 560.00 | | 48 560.00 | 48 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 604 236.00 | 193 528.00 | 410 708.00 | 604 236.00 |
BZ Autres créances | 69 748.00 | | 69 748.00 | 69 748.00 |
CF Disponibilités | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 549.00 | 193 528.00 | 576 020.00 | 769 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 277.00 | 240 425.00 | 681 852.00 | 922 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -194 729.00 | -79 621.00 | | -194 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 525.00 | -115 107.00 | | 122 525.00 |
DL TOTAL (I) | 37 906.00 | -84 619.00 | | 37 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 829.00 | 937.00 | | 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 160.00 | 119 441.00 | | 106 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 116.00 | 8 165.00 | | 15 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 162.00 | 332 816.00 | | 281 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 862.00 | 292 029.00 | | 142 862.00 |
EA Autres dettes | 86 849.00 | 4 177.00 | | 86 849.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 968.00 | 33 319.00 | | 10 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 946.00 | 790 884.00 | | 643 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 852.00 | 706 266.00 | | 681 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 197.00 | | 7 000.00 | 158 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 468.00 | 152 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 468.00 | 108 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 936.00 | | | 120 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 020.00 | | 7 000.00 | 7 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 013.00 | 12 688.00 | 9 803.00 | 44 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 772.00 | 12 688.00 | 9 803.00 | 43 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 158 688.00 | 35 267.00 | 428.00 | 158 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 688.00 | 35 267.00 | 428.00 | 158 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 688.00 | 35 267.00 | 428.00 | 158 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 267.00 | 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 162.00 | 281 162.00 | | 281 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 919.00 | 20 919.00 | | 20 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 676.00 | 17 676.00 | | 17 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 968.00 | 10 968.00 | | 10 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 020.00 | | | 14 020.00 |
UX Autres créances clients | 375 026.00 | | | 375 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 210.00 | | | 229 210.00 |
VB T. V. A. | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 160.00 | 76 822.00 | 29 338.00 | 106 160.00 |
VI Groupe et associés | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 331.00 | 676 311.00 | 14 020.00 | 690 331.00 |
VW T.V.A. | 96 661.00 | 96 661.00 | | 96 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 946.00 | 614 608.00 | 29 338.00 | 643 946.00 |