| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 531.00 | 8 192.00 | 3 339.00 | 11 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 645.00 | 49 176.00 | 52 469.00 | 101 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 196.00 | 57 367.00 | 101 829.00 | 159 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 050.00 | | 46 050.00 | 46 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 627.00 | 62 111.00 | 555 516.00 | 617 627.00 |
BZ Autres créances | 37 893.00 | | 37 893.00 | 37 893.00 |
CF Disponibilités | 37 545.00 | | 37 545.00 | 37 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 939.00 | 62 111.00 | 678 827.00 | 740 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 135.00 | 119 479.00 | 780 656.00 | 900 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DH Report à nouveau | -72 204.00 | -194 729.00 | | -72 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 949.00 | 122 525.00 | | 134 949.00 |
DL TOTAL (I) | 172 855.00 | 37 906.00 | | 172 855.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 829.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 845.00 | 106 160.00 | | 84 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 040.00 | 15 116.00 | | 17 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 119.00 | 281 162.00 | | 246 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 446.00 | 142 862.00 | | 165 446.00 |
EA Autres dettes | 90 208.00 | 86 849.00 | | 90 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143.00 | 10 968.00 | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 801.00 | 643 946.00 | | 607 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 656.00 | 681 852.00 | | 780 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 171.00 | | | 60 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 729.00 | | 6 708.00 | 152 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241.00 | 159 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 241.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 241.00 | | | 30 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 468.00 | | 4 708.00 | 108 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 020.00 | | 2 000.00 | 14 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 897.00 | 10 711.00 | 241.00 | 46 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | 10 711.00 | | 46 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 193 528.00 | 30 549.00 | 161 966.00 | 193 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 528.00 | 30 549.00 | 161 966.00 | 193 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 528.00 | 30 549.00 | 161 966.00 | 193 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 549.00 | 161 966.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 119.00 | 246 119.00 | | 246 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 137.00 | 39 137.00 | | 39 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 208.00 | 90 208.00 | | 90 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
UX Autres créances clients | 537 866.00 | | | 537 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -9 917.00 | | | -9 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 761.00 | | | 79 761.00 |
VB T. V. A. | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 845.00 | 66 970.00 | 17 875.00 | 84 845.00 |
VI Groupe et associés | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 363.00 | 667 343.00 | 16 020.00 | 673 363.00 |
VW T.V.A. | 118 653.00 | 118 653.00 | | 118 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 801.00 | 589 926.00 | 17 875.00 | 607 801.00 |