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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 651.00 | 4 817.00 | 834.00 | 5 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 776.00 | 68 395.00 | 38 381.00 | 106 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 381.00 | 73 212.00 | 86 169.00 | 159 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 716.00 | | 84 716.00 | 84 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 739.00 | 90 472.00 | 352 267.00 | 442 739.00 |
BZ Autres créances | 27 266.00 | | 27 266.00 | 27 266.00 |
CF Disponibilités | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 066.00 | 90 472.00 | 584 594.00 | 675 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 448.00 | 163 684.00 | 670 763.00 | 834 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DG Autres réserves | 151 756.00 | 97 268.00 | | 151 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 572.00 | 54 488.00 | | -15 572.00 |
DL TOTAL (I) | 246 294.00 | 261 866.00 | | 246 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 808.00 | 58 668.00 | | 69 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | 14 510.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 091.00 | 193 391.00 | | 153 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 212.00 | 140 189.00 | | 139 212.00 |
EA Autres dettes | 59 845.00 | 78 580.00 | | 59 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 939.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 424 470.00 | 505 277.00 | | 424 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 763.00 | 767 143.00 | | 670 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 253.00 | | 8 993.00 | 154 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 221.00 | 162 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 221.00 | 115 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 298.00 | | 8 993.00 | 107 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 580.00 | 13 579.00 | 1 221.00 | 49 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 580.00 | 13 579.00 | 1 221.00 | 49 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 486.00 | 17 986.00 | | 72 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 486.00 | 17 986.00 | | 72 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 486.00 | 17 986.00 | | 72 486.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 391.00 | 193 391.00 | | 193 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
UX Autres créances clients | 519 393.00 | 519 393.00 | | 519 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 933.00 | -1 933.00 | | -1 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 668.00 | 54 744.00 | 3 924.00 | 58 668.00 |
VI Groupe et associés | 14 510.00 | 14 510.00 | | 14 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 442.00 | 33 442.00 | | 33 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 684 519.00 | 667 565.00 | 16 955.00 | 684 519.00 |
VW T.V.A. | 100 162.00 | 100 162.00 | | 100 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 277.00 | 501 353.00 | 3 924.00 | 505 277.00 |