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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 089.00 | 42 436.00 | 50 652.00 | 93 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 489.00 | 42 436.00 | 57 052.00 | 99 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 742.00 | | 787 742.00 | 787 742.00 |
BZ Autres créances | 162 831.00 | | 162 831.00 | 162 831.00 |
CF Disponibilités | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 156.00 | | 1 067 156.00 | 1 067 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 895.00 | 42 436.00 | 1 129 458.00 | 1 171 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 398 969.00 | 287 210.00 | | 398 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 302.00 | 111 758.00 | | 84 302.00 |
DL TOTAL (I) | 491 819.00 | 407 516.00 | | 491 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 031.00 | 20 479.00 | | 48 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 487.00 | 121 867.00 | | 321 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 989.00 | 151 295.00 | | 210 989.00 |
EA Autres dettes | 57 131.00 | 60 496.00 | | 57 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 56 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 637 639.00 | 410 431.00 | | 637 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 458.00 | 817 948.00 | | 1 129 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 738 076.00 | | 1 738 076.00 | 1 738 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 076.00 | | 1 738 076.00 | 1 738 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 743 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 601.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 601.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 3 031.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 465.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 9 496.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | -4 894.00 | | -321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 590.00 | 40 343.00 | | 27 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 302.00 | 111 758.00 | | 84 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 180.00 | 12 256.00 | | 30 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 180.00 | 12 256.00 | | 30 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 487.00 | 321 487.00 | | 321 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 978.00 | 42 978.00 | | 42 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 982.00 | 37 982.00 | | 37 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 787 742.00 | | | 787 742.00 |
VB T. V. A. | 121 396.00 | | | 121 396.00 |
VC Groupe et associés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 786.00 | 13 169.00 | 33 617.00 | 46 786.00 |
VI Groupe et associés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 305.00 | | | 15 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 098.00 | 954 698.00 | 1 400.00 | 956 098.00 |
VW T.V.A. | 157 119.00 | 157 119.00 | | 157 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 639.00 | 604 022.00 | 33 617.00 | 637 639.00 |