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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 763.00 | 84 127.00 | 62 635.00 | 146 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 518.00 | 84 127.00 | 72 390.00 | 156 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 344 463.00 | 43 874.00 | 1 300 589.00 | 1 344 463.00 |
BZ Autres créances | 157 788.00 | | 157 788.00 | 157 788.00 |
CF Disponibilités | 295 512.00 | | 295 512.00 | 295 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 804 672.00 | 43 874.00 | 1 760 797.00 | 1 804 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 961 190.00 | 128 002.00 | 1 833 188.00 | 1 961 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 7 770.00 | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 528 445.00 | 543 543.00 | | 528 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 491.00 | 78 142.00 | | 116 491.00 |
DL TOTAL (I) | 746 724.00 | 630 232.00 | | 746 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 490.00 | 96 881.00 | | 71 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 030.00 | 326 663.00 | | 599 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 946.00 | 405 759.00 | | 396 946.00 |
EA Autres dettes | 18 995.00 | 162 679.00 | | 18 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 086 464.00 | 991 984.00 | | 1 086 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 188.00 | 1 622 216.00 | | 1 833 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
FG Production vendue services | 3 203 616.00 | | 3 203 616.00 | 3 203 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 743.00 | | 3 209 743.00 | 3 209 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 874.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 064 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 1 815.00 | | 4 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 755.00 | 1 815.00 | | 5 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -1 815.00 | | -371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 582.00 | 31 053.00 | | 51 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 555.00 | 2 394 044.00 | | 3 243 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 127 063.00 | 2 315 901.00 | | 3 127 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 491.00 | 78 142.00 | | 116 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 608.00 | | | 168 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 853.00 | | | 158 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 795.00 | 29 556.00 | 11 224.00 | 65 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 795.00 | 29 556.00 | 11 224.00 | 65 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 43 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 43 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 43 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 030.00 | 599 030.00 | | 599 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 176.00 | 56 176.00 | | 56 176.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 936.00 | 18 936.00 | | 18 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 589.00 | | | 1 300 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | | | 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
VB T. V. A. | 136 223.00 | | | 136 223.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 490.00 | 25 162.00 | 46 328.00 | 71 490.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 675.00 | 1 460 045.00 | 48 629.00 | 1 508 675.00 |
VW T.V.A. | 311 582.00 | 311 582.00 | | 311 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 086 464.00 | 1 040 136.00 | 46 328.00 | 1 086 464.00 |