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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 853.00 | 65 795.00 | 93 057.00 | 158 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 608.00 | 65 795.00 | 102 812.00 | 168 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 345.00 | | 964 345.00 | 964 345.00 |
BZ Autres créances | 330 129.00 | | 330 129.00 | 330 129.00 |
CF Disponibilités | 218 988.00 | | 218 988.00 | 218 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 784.00 | | 1 514 784.00 | 1 514 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 012.00 | 65 795.00 | 1 622 216.00 | 1 688 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 543 543.00 | 483 272.00 | | 543 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 142.00 | 60 270.00 | | 78 142.00 |
DL TOTAL (I) | 630 232.00 | 552 090.00 | | 630 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 881.00 | 40 977.00 | | 96 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 663.00 | 440 635.00 | | 326 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 759.00 | 219 743.00 | | 405 759.00 |
EA Autres dettes | 162 679.00 | 90 103.00 | | 162 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 984.00 | 791 460.00 | | 991 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 216.00 | 1 343 550.00 | | 1 622 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 166.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 366 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 386 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815.00 | 588.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 588.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -588.00 | | -1 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 142.00 | 60 270.00 | | 78 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 726.00 | | | 92 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 868.00 | 22 926.00 | | 42 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 868.00 | 22 926.00 | | 42 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 663.00 | 326 663.00 | | 326 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 244.00 | 63 244.00 | | 63 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 503.00 | 162 503.00 | | 162 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 964 345.00 | | | 964 345.00 |
VB T. V. A. | 297 558.00 | | | 297 558.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 882.00 | | | 75 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 452.00 | | | 19 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 551.00 | 1 295 796.00 | 4 755.00 | 1 300 551.00 |
VW T.V.A. | 321 325.00 | 321 325.00 | | 321 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 984.00 | 920 126.00 | 71 858.00 | 991 984.00 |