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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 507.00 | 111 551.00 | 49 956.00 | 161 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 755.00 | | 9 755.00 | 9 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 262.00 | 111 551.00 | 59 711.00 | 171 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 720.00 | | 1 795 720.00 | 1 795 720.00 |
BZ Autres créances | 252 748.00 | | 252 748.00 | 252 748.00 |
CF Disponibilités | 45 172.00 | | 45 172.00 | 45 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 292.00 | | 2 102 292.00 | 2 102 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 555.00 | 111 551.00 | 2 162 003.00 | 2 273 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 010.00 | 101 010.00 | | 101 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 101.00 | 777.00 | | 10 101.00 |
DG Autres réserves | 635 613.00 | 528 445.00 | | 635 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 695.00 | 116 491.00 | | 57 695.00 |
DL TOTAL (I) | 804 420.00 | 746 724.00 | | 804 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 697.00 | 71 490.00 | | 58 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 074.00 | 599 030.00 | | 770 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 876.00 | 396 946.00 | | 468 876.00 |
EA Autres dettes | 59 934.00 | 18 995.00 | | 59 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 583.00 | 1 086 464.00 | | 1 357 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 003.00 | 1 833 188.00 | | 2 162 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 135 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 135 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 188 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 094 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 384.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 671.00 | 4 890.00 | | 6 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 865.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 671.00 | 5 755.00 | | 6 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 671.00 | -371.00 | | -6 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 941.00 | 51 582.00 | | 24 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 666.00 | 3 243 555.00 | | 3 188 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 130 971.00 | 3 127 064.00 | | 3 130 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 695.00 | 116 491.00 | | 57 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 518.00 | | 18 088.00 | 156 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 344.00 | 171 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 344.00 | 161 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 763.00 | | 18 088.00 | 146 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 127.00 | 30 768.00 | 3 344.00 | 84 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 127.00 | 30 768.00 | 3 344.00 | 84 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 874.00 | | 43 874.00 | 43 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 074.00 | 770 074.00 | | 770 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 529.00 | 12 529.00 | | 12 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 323.00 | 40 323.00 | | 40 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 795 720.00 | 1 795 720.00 | | 1 795 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VB T. V. A. | 202 872.00 | 202 872.00 | | 202 872.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 697.00 | 21 405.00 | 37 292.00 | 58 697.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 783.00 | | | 27 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 055 225.00 | 2 050 470.00 | 4 755.00 | 2 055 225.00 |
VW T.V.A. | 413 203.00 | 413 203.00 | | 413 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 583.00 | 1 320 291.00 | 37 292.00 | 1 357 583.00 |