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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 223.00 | 130 256.00 | 22 967.00 | 153 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 595.00 | 131 323.00 | 103 272.00 | 234 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 370.00 | | 62 370.00 | 62 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 458.00 | 261 579.00 | 271 880.00 | 533 458.00 |
BT Marchandises | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 825.00 | 1 201.00 | 62 624.00 | 63 825.00 |
BZ Autres créances | 109 512.00 | | 109 512.00 | 109 512.00 |
CF Disponibilités | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | 18 227.00 | 18 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 127.00 | 1 201.00 | 354 926.00 | 356 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 585.00 | 262 779.00 | 626 806.00 | 889 585.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 285 648.00 | | | 285 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
DL TOTAL (I) | 317 735.00 | | | 317 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207.00 | | | 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 797.00 | | | 129 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 311.00 | | | 101 311.00 |
EA Autres dettes | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 071.00 | | | 309 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 806.00 | | | 626 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 576.00 | | | 301 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 361.00 | | | 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 161.00 | | 23 177.00 | 524 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 880.00 | 533 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 880.00 | 450 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 891.00 | | 23 177.00 | 440 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 62 370.00 | | | 62 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 684.00 | 42 959.00 | 13 065.00 | 231 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 684.00 | 42 959.00 | 13 065.00 | 231 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 797.00 | 129 797.00 | | 129 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 787.00 | 64 787.00 | | 64 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 62 540.00 | | | 62 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 022.00 | | | 23 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 179.00 | 4 684.00 | 7 495.00 | 12 179.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 060.00 | | | 23 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 083.00 | | | 43 083.00 |
VP Divers | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 227.00 | | | 18 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 595.00 | 191 564.00 | 5 031.00 | 196 595.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 071.00 | 301 576.00 | 7 495.00 | 309 071.00 |