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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 780.00 | 128 352.00 | 33 427.00 | 161 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 310.00 | 149 889.00 | 96 421.00 | 246 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 360.00 | 278 241.00 | 213 118.00 | 491 360.00 |
BT Marchandises | 36 939.00 | | 36 939.00 | 36 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 603.00 | 1 201.00 | 69 402.00 | 70 603.00 |
BZ Autres créances | 104 338.00 | 19 733.00 | 84 606.00 | 104 338.00 |
CF Disponibilités | 211 202.00 | | 211 202.00 | 211 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | 13 821.00 | 13 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 903.00 | 20 934.00 | 415 969.00 | 436 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 263.00 | 299 175.00 | 629 088.00 | 928 263.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 294 635.00 | | | 294 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 049.00 | | | 47 049.00 |
DL TOTAL (I) | 364 784.00 | | | 364 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198.00 | | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | | | 120 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 200.00 | | | 132 200.00 |
EA Autres dettes | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 304.00 | | | 264 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 088.00 | | | 629 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 619.00 | | | 259 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | | | 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 458.00 | | 44 774.00 | 533 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 872.00 | 491 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 872.00 | 408 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 232.00 | | | 78 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 188.00 | | 44 774.00 | 450 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 579.00 | 40 420.00 | 23 757.00 | 261 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 579.00 | 40 420.00 | 23 757.00 | 261 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | 19 733.00 | | 1 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 19 733.00 | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 19 733.00 | | 1 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 733.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 469.00 | 120 469.00 | | 120 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 217.00 | 70 217.00 | | 70 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 048.00 | 61 048.00 | | 61 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 69 318.00 | | | 69 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 432.00 | 3 748.00 | 4 684.00 | 8 432.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
VP Divers | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 646.00 | | | 30 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 793.00 | 188 762.00 | 5 031.00 | 193 793.00 |
VW T.V.A. | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 304.00 | 259 619.00 | 4 684.00 | 264 304.00 |