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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 686.00 | 119 384.00 | 46 302.00 | 165 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 970.00 | 183 448.00 | 93 522.00 | 276 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 423.00 | 303 882.00 | 225 540.00 | 529 423.00 |
BT Marchandises | 70 151.00 | | 70 151.00 | 70 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 563.00 | 11 084.00 | 33 479.00 | 44 563.00 |
BZ Autres créances | 80 578.00 | 16 473.00 | 64 105.00 | 80 578.00 |
CF Disponibilités | 326 067.00 | | 326 067.00 | 326 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 464.00 | | 15 464.00 | 15 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 823.00 | 27 557.00 | 509 266.00 | 536 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 246.00 | 331 440.00 | 734 806.00 | 1 066 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 344 606.00 | 337 752.00 | | 344 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 860.00 | 6 854.00 | | -112 860.00 |
DL TOTAL (I) | 254 846.00 | 367 706.00 | | 254 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 127.00 | 81.00 | | 150 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 177.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 360.00 | | | 199 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | 76 595.00 | | 35 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 351.00 | 117 425.00 | | 95 351.00 |
EA Autres dettes | | 181 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 479 960.00 | 375 529.00 | | 479 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 806.00 | 743 235.00 | | 734 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 070.00 | | 32 285.00 | 528 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 932.00 | 529 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 932.00 | 442 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 282.00 | | 795.00 | 79 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 217.00 | | 30 372.00 | 443 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 571.00 | | 1 118.00 | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 996.00 | 54 399.00 | 28 512.00 | 277 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 985.00 | 65.00 | | 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 011.00 | 54 334.00 | 28 512.00 | 277 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 121.00 | 35 121.00 | | 35 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 351.00 | 95 351.00 | | 95 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
UX Autres créances clients | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 578.00 | 80 578.00 | | 80 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 754.00 | 140 605.00 | 6 148.00 | 146 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 600.00 | 130 600.00 | | 280 600.00 |