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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 285.00 | 765.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 333.00 | 129 387.00 | 39 946.00 | 169 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 144.00 | 138 774.00 | 101 369.00 | 240 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 796.00 | 268 446.00 | 225 350.00 | 493 796.00 |
BT Marchandises | 41 511.00 | | 41 511.00 | 41 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 865.00 | 6 112.00 | 77 753.00 | 83 865.00 |
BZ Autres créances | 116 588.00 | 19 733.00 | 96 856.00 | 116 588.00 |
CF Disponibilités | 166 046.00 | | 166 046.00 | 166 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 275.00 | 25 845.00 | 393 430.00 | 419 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 071.00 | 294 291.00 | 618 780.00 | 913 071.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 341 684.00 | | | 341 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 742.00 | | | -14 742.00 |
DL TOTAL (I) | 350 042.00 | | | 350 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 997.00 | | | 126 997.00 |
EA Autres dettes | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 738.00 | | | 268 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 780.00 | | | 618 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 738.00 | | | 268 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 360.00 | | 58 395.00 | 491 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 959.00 | 493 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 959.00 | 409 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 232.00 | | 1 050.00 | 78 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 090.00 | | 57 345.00 | 408 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 241.00 | 45 965.00 | 55 760.00 | 278 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 285.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 241.00 | 45 680.00 | 55 760.00 | 278 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 201.00 | 4 911.00 | | 1 201.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 934.00 | 4 911.00 | | 20 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 934.00 | 4 911.00 | | 20 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 911.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 477.00 | 110 477.00 | | 110 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 737.00 | 61 737.00 | | 61 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 188.00 | 56 188.00 | | 56 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 130.00 | 27 130.00 | | 27 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
UX Autres créances clients | 77 325.00 | 77 325.00 | | 77 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
VP Divers | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 289.00 | 33 269.00 | | 33 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 749.00 | 211 719.00 | 5 031.00 | 216 749.00 |
VW T.V.A. | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 738.00 | 268 738.00 | | 268 738.00 |