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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 899.00 | 17.00 | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 960.00 | 114 816.00 | 20 144.00 | 134 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 518.00 | 156 753.00 | 22 765.00 | 179 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 148.00 | 280 468.00 | 276 680.00 | 557 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 545.00 | | 38 545.00 | 38 545.00 |
BT Marchandises | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 749.00 | 2 094.00 | 44 656.00 | 46 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 81 332.00 | | 81 332.00 | 81 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | 5 606.00 | 5 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 691.00 | 2 094.00 | 204 598.00 | 206 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 839.00 | 282 561.00 | 481 278.00 | 763 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
DH Report à nouveau | | -8 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 550.00 | 28 735.00 | | 10 550.00 |
DL TOTAL (I) | 253 089.00 | 252 394.00 | | 253 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 35 661.00 | | 32 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 189.00 | 214 195.00 | | 228 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 278.00 | 466 589.00 | | 481 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 791.00 | | 59 791.00 | 59 791.00 |
FG Production vendue services | 529 631.00 | | 529 631.00 | 529 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 422.00 | | 589 422.00 | 589 422.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 738.00 | 2 500.00 | | 3 738.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 266.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | 3 766.00 | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 269.00 | 3 766.00 | | 3 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 4 543.00 | | 1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 602 198.00 | 591 369.00 | | 602 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 648.00 | 562 634.00 | | 591 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 550.00 | 28 735.00 | | 10 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 576.00 | | 33 605.00 | 534 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 033.00 | 557 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 033.00 | 314 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 221.00 | | 33 290.00 | 292 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 729.00 | | 315.00 | 12 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 391.00 | 12 458.00 | 10 382.00 | 278 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 273.00 | 626.00 | | 8 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 118.00 | 11 833.00 | 10 382.00 | 270 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | | 100.00 | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 193.00 | | 100.00 | 2 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 193.00 | | 100.00 | 2 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 831.00 | 28 329.00 | 104 281.00 | 147 831.00 |
VI Groupe et associés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 923.00 | 66 902.00 | 5 021.00 | 71 923.00 |
VW T.V.A. | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 189.00 | 108 687.00 | 104 281.00 | 228 189.00 |