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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 178.00 | 122 240.00 | 31 938.00 | 154 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 810.00 | 182 124.00 | 6 686.00 | 188 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 148.00 | 313 280.00 | 273 868.00 | 587 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 443.00 | | 37 443.00 | 37 443.00 |
BT Marchandises | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 101.00 | 1 541.00 | 31 559.00 | 33 101.00 |
BZ Autres créances | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CF Disponibilités | 94 915.00 | | 94 915.00 | 94 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 357.00 | 1 541.00 | 180 816.00 | 182 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 505.00 | 314 821.00 | 454 684.00 | 769 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 889.00 | 138 889.00 | | 138 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 46 139.00 | 12 637.00 | | 46 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 364.00 | 33 502.00 | | 37 364.00 |
DL TOTAL (I) | 228 893.00 | 191 528.00 | | 228 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 650.00 | 200 675.00 | | 155 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 547.00 | 32 365.00 | | 23 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 11 850.00 | | 17 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 994.00 | 26 949.00 | | 28 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 791.00 | 271 840.00 | | 225 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 684.00 | 463 368.00 | | 454 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 717.00 | | 1 494.00 | 604 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 064.00 | 587 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 984.00 | 342 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 478.00 | | 1 494.00 | 360 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 661.00 | 14 603.00 | 18 984.00 | 317 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 745.00 | 14 603.00 | 18 984.00 | 308 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 976.00 | 1 541.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 976.00 | 1 541.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 976.00 | 1 541.00 | 3 976.00 | 3 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 506.00 | 47 506.00 | 108 000.00 | 155 506.00 |
VI Groupe et associés | 23 532.00 | 23 532.00 | | 23 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 079.00 | 38 489.00 | 6 590.00 | 45 079.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 791.00 | 117 791.00 | 108 000.00 | 225 791.00 |