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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 262.00 | 124 830.00 | 12 433.00 | 137 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 808.00 | 172 363.00 | 17 444.00 | 189 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 740.00 | 306 109.00 | 263 631.00 | 569 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 158.00 | | 40 158.00 | 40 158.00 |
BT Marchandises | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 476.00 | 3 294.00 | 41 182.00 | 44 476.00 |
BZ Autres créances | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 62 149.00 | | 62 149.00 | 62 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 639.00 | 3 294.00 | 158 345.00 | 161 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 378.00 | 309 403.00 | 421 976.00 | 731 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 889.00 | 208 333.00 | | 138 889.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 600.00 | 23 334.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 1 432.00 | 20 522.00 | | 1 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 204.00 | 1 432.00 | | 11 204.00 |
DL TOTAL (I) | 158 026.00 | 254 521.00 | | 158 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 691.00 | 119 590.00 | | 215 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 339.00 | 20 417.00 | | 15 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 13 173.00 | | 11 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 082.00 | 26 629.00 | | 21 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 950.00 | 179 809.00 | | 263 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 976.00 | 434 330.00 | | 421 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 148.00 | | 12 592.00 | 557 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 478.00 | | 12 592.00 | 314 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 978.00 | 13 131.00 | | 292 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 062.00 | 13 131.00 | | 284 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 258.00 | | 964.00 | 4 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 258.00 | | 964.00 | 4 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 258.00 | | 964.00 | 4 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 572.00 | 48 792.00 | 134 248.00 | 215 572.00 |
VI Groupe et associés | 15 298.00 | 15 298.00 | | 15 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 430.00 | | | 130 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 988.00 | 47 014.00 | 8 974.00 | 55 988.00 |
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 950.00 | 97 170.00 | 134 248.00 | 263 950.00 |