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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
AH Fonds commercial | 220 710.00 | | 220 710.00 | 220 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 960.00 | 119 977.00 | 14 983.00 | 134 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 518.00 | 164 086.00 | 15 433.00 | 179 518.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 148.00 | 292 978.00 | 264 170.00 | 557 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
BT Marchandises | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 263.00 | 4 258.00 | 41 005.00 | 45 263.00 |
BZ Autres créances | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 497.00 | | 9 497.00 | 9 497.00 |
CF Disponibilités | 65 846.00 | | 65 846.00 | 65 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 418.00 | 4 258.00 | 170 160.00 | 174 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 566.00 | 297 236.00 | 434 330.00 | 731 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 20 522.00 | 9 972.00 | | 20 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432.00 | 10 550.00 | | 1 432.00 |
DL TOTAL (I) | 254 521.00 | 253 089.00 | | 254 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 590.00 | 147 925.00 | | 119 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 417.00 | 15 692.00 | | 20 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 32 440.00 | | 13 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 629.00 | 32 132.00 | | 26 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 809.00 | 228 189.00 | | 179 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 330.00 | 481 278.00 | | 434 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 148.00 | | | 557 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 229 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 478.00 | | | 314 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 468.00 | 12 510.00 | | 280 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 899.00 | 17.00 | | 8 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 569.00 | 12 493.00 | | 271 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 094.00 | 2 164.00 | | 2 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 094.00 | 2 164.00 | | 2 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 094.00 | 2 164.00 | | 2 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 164.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 173.00 | 13 173.00 | | 13 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 493.00 | 11 493.00 | | 11 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 40 153.00 | 40 153.00 | | 40 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VB T. V. A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 502.00 | 28 422.00 | 91 080.00 | 119 502.00 |
VI Groupe et associés | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 196.00 | 56 175.00 | 5 021.00 | 61 196.00 |
VW T.V.A. | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 809.00 | 88 729.00 | 91 080.00 | 179 809.00 |