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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 548.00 | | 1 343 548.00 | 1 343 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 061.00 | 198 650.00 | 33 411.00 | 232 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 154.00 | 200 495.00 | 1 399 659.00 | 1 600 154.00 |
BT Marchandises | 142 925.00 | | 142 925.00 | 142 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 348.00 | 98.00 | 13 250.00 | 13 348.00 |
BZ Autres créances | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 481.00 | | 32 481.00 | 32 481.00 |
CF Disponibilités | 689 356.00 | | 689 356.00 | 689 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 970.00 | 98.00 | 942 872.00 | 942 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 125.00 | 200 594.00 | 2 342 531.00 | 2 543 125.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 128 850.00 | 36 107.00 | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 589.00 | 92 743.00 | | 65 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 539.00 | 1 614 950.00 | | 1 680 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 31 266.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 779.00 | 328 578.00 | | 425 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 88 911.00 | | 107 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 705.00 | 109 826.00 | | 110 705.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 357.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 992.00 | 558 937.00 | | 661 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 531.00 | 2 173 887.00 | | 2 342 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 262 939.00 | | 3 262 939.00 | 3 262 939.00 |
FG Production vendue services | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 327 334.00 | | 3 327 334.00 | 3 327 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 310 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 248 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 368.00 | 2 950.00 | | 10 368.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 275.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 368.00 | 3 226.00 | | 10 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 368.00 | -3 224.00 | | -10 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 501.00 | 28 209.00 | | 17 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 344 165.00 | 3 234 421.00 | | 3 344 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 278 576.00 | 3 141 678.00 | | 3 278 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 589.00 | 92 743.00 | | 65 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 154.00 | | | 1 600 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 600 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 658.00 | | | 1 344 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 559.00 | 5 937.00 | | 194 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 727.00 | 383.00 | | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 832.00 | 5 553.00 | | 193 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 120.00 | 85 120.00 | | 85 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 000.00 | 13 466.00 | 4 534.00 | 18 000.00 |
VI Groupe et associés | 425 779.00 | 425 779.00 | | 425 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 266.00 | | | 13 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
VP Divers | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 368.00 | 78 208.00 | 160.00 | 78 368.00 |
VW T.V.A. | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 992.00 | 657 458.00 | 4 534.00 | 661 992.00 |