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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 548.00 | | 1 343 548.00 | 1 343 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557.00 | 2 013.00 | 1 544.00 | 3 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 032.00 | 223 700.00 | 12 332.00 | 236 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 797.00 | 226 373.00 | 1 455 424.00 | 1 681 797.00 |
BT Marchandises | 161 077.00 | | 161 077.00 | 161 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 864.00 | | 92 864.00 | 92 864.00 |
BZ Autres créances | 13 617.00 | | 13 617.00 | 13 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 650.00 | 11 964.00 | 190 686.00 | 202 650.00 |
CF Disponibilités | 937 642.00 | | 937 642.00 | 937 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 002.00 | 11 964.00 | 1 403 037.00 | 1 415 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 096 799.00 | 238 338.00 | 2 858 461.00 | 3 096 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
CU Autres participations | 95 779.00 | | 95 779.00 | 95 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 258 210.00 | 240 076.00 | | 258 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 729.00 | 186 134.00 | | 214 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 040.00 | 1 912 310.00 | | 1 959 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 187.00 | 470 706.00 | | 544 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 708.00 | 153 257.00 | | 234 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 527.00 | 94 296.00 | | 120 527.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 899 422.00 | 718 486.00 | | 899 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 461.00 | 2 630 796.00 | | 2 858 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 426.00 | 718 486.00 | | 895 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 608 816.00 | | 74 986.00 | 1 608 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004.00 | 1 681 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 1 344 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 554.00 | 239 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 658.00 | | | 1 344 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 142.00 | | | 241 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 015.00 | | 74 986.00 | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 133.00 | 5 244.00 | 2 004.00 | 223 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | 450.00 | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 023.00 | 5 244.00 | 1 554.00 | 222 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 708.00 | 234 708.00 | | 234 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 527.00 | 116 531.00 | 3 995.00 | 120 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 187.00 | 544 187.00 | | 544 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 864.00 | 92 864.00 | | 92 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 854.00 | 115 694.00 | 160.00 | 115 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 422.00 | 895 426.00 | 3 995.00 | 899 422.00 |