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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 548.00 | | 1 343 548.00 | 1 343 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 399.00 | 199 540.00 | 36 859.00 | 236 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 652.00 | 201 385.00 | 1 403 267.00 | 1 604 652.00 |
BT Marchandises | 144 715.00 | | 144 715.00 | 144 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BZ Autres créances | 45 984.00 | | 45 984.00 | 45 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 343 962.00 | | 343 962.00 | 343 962.00 |
CF Disponibilités | 398 066.00 | | 398 066.00 | 398 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 011.00 | | 954 011.00 | 954 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 558 664.00 | 201 385.00 | 2 357 278.00 | 2 558 664.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 194 439.00 | 128 850.00 | | 194 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 374.00 | 65 589.00 | | 42 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 913.00 | 1 680 539.00 | | 1 722 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 297.00 | 18 000.00 | | 13 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 862.00 | 425 779.00 | | 407 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 107 241.00 | | 117 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 258.00 | 110 705.00 | | 95 258.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 267.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 366.00 | 661 992.00 | | 634 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 278.00 | 2 342 531.00 | | 2 357 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 088.00 | | | 628 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 342 629.00 | | 3 342 629.00 | 3 342 629.00 |
FG Production vendue services | 57 291.00 | | 57 291.00 | 57 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 920.00 | | 3 399 920.00 | 3 399 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 405 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 113.00 | 10 368.00 | | 5 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 113.00 | 10 368.00 | | 5 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 030.00 | -10 368.00 | | -2 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 777.00 | 17 501.00 | | 5 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 164.00 | 3 344 165.00 | | 3 409 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 366 790.00 | 3 278 576.00 | | 3 366 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 374.00 | 65 589.00 | | 42 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 154.00 | | | 1 600 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 796.00 | | | 232 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 495.00 | 6 743.00 | 5 853.00 | 200 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 385.00 | 6 743.00 | 5 853.00 | 199 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 408 175.00 | 408 175.00 | | 408 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 297.00 | 7 019.00 | 6 278.00 | 13 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VP Divers | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 258.00 | 95 258.00 | | 95 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 734.00 | | | 6 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 588.00 | 67 268.00 | 320.00 | 67 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 366.00 | 628 088.00 | 6 278.00 | 634 366.00 |