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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AH Fonds commercial | 1 343 548.00 | | 1 343 548.00 | 1 343 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 409.00 | 210 200.00 | 29 210.00 | 239 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 503.00 | 212 045.00 | 1 395 458.00 | 1 607 503.00 |
BT Marchandises | 150 465.00 | | 150 465.00 | 150 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 543.00 | | 25 543.00 | 25 543.00 |
BZ Autres créances | 15 728.00 | | 15 728.00 | 15 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 634.00 | | 334 634.00 | 334 634.00 |
CF Disponibilités | 545 375.00 | | 545 375.00 | 545 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 239.00 | | 1 078 239.00 | 1 078 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 741.00 | 212 045.00 | 2 473 696.00 | 2 685 741.00 |
CU Autres participations | 22 540.00 | | 22 540.00 | 22 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
DG Autres réserves | 223 562.00 | 196 813.00 | | 223 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 724.00 | 66 749.00 | | 182 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 386.00 | 1 749 662.00 | | 1 892 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 778.00 | 6 278.00 | | 3 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 620.00 | 443 736.00 | | 402 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 142 409.00 | | 84 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 145.00 | 121 404.00 | | 90 145.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 310.00 | 714 138.00 | | 581 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 696.00 | 2 463 800.00 | | 2 473 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 047.00 | 710 360.00 | | 580 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 895.00 | | 5 607.00 | 1 601 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 607 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 658.00 | | | 1 344 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 537.00 | | 5 607.00 | 234 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 337.00 | 6 709.00 | | 205 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 226.00 | 6 709.00 | | 204 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 454.00 | 84 454.00 | | 84 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 145.00 | 90 145.00 | | 90 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 543.00 | 25 543.00 | | 25 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 778.00 | 2 515.00 | 1 263.00 | 3 778.00 |
VI Groupe et associés | 402 620.00 | 402 620.00 | | 402 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 728.00 | 15 728.00 | | 15 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 924.00 | 47 764.00 | 160.00 | 47 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 310.00 | 580 047.00 | 1 263.00 | 581 310.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |