| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 1 768.00 | 372.00 | 2 140.00 |
AP Constructions | 24 329.00 | 2 583.00 | 21 746.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 434.00 | 67 173.00 | 25 261.00 | 92 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 203.00 | 185 177.00 | 73 026.00 | 258 203.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BF Prêts | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 496.00 | 256 701.00 | 164 794.00 | 421 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 450.00 | | 72 450.00 | 72 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 778.00 | 8 156.00 | 752 622.00 | 760 778.00 |
BZ Autres créances | 72 826.00 | | 72 826.00 | 72 826.00 |
CF Disponibilités | 1 028 162.00 | | 1 028 162.00 | 1 028 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 934 995.00 | 8 156.00 | 1 926 839.00 | 1 934 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 491.00 | 264 857.00 | 2 091 633.00 | 2 356 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 879 073.00 | 702 049.00 | | 879 073.00 |
DH Report à nouveau | 221 756.00 | | | 221 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 756.00 | 177 025.00 | | 221 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 830.00 | 923 073.00 | | 1 144 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 125.00 | 80 767.00 | | 54 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 215.00 | 266 157.00 | | 159 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 733 463.00 | 613 677.00 | | 733 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 714.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 946 804.00 | 972 685.00 | | 946 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 633.00 | 1 895 759.00 | | 2 091 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 764.00 | 920 554.00 | | 921 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | 724.00 | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 414.00 | | 2 242 414.00 | 2 242 414.00 |
FG Production vendue services | 2 068 748.00 | | 2 068 748.00 | 2 068 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 311 162.00 | | 4 311 162.00 | 4 311 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 328 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 052 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 656.00 | | | 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 656.00 | | | 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 721.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570.00 | | | 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 12 488.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | -12 488.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 596.00 | 63 118.00 | | 55 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 336 566.00 | 3 863 533.00 | | 4 336 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 810.00 | 3 686 508.00 | | 4 114 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 756.00 | 177 025.00 | | 221 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 314.00 | | 22 562.00 | 405 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 380.00 | 44 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 380.00 | 421 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 374 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 298.00 | | 842.00 | 1 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 565.00 | | 17 401.00 | 357 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 451.00 | | 4 318.00 | 46 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 427.00 | 42 274.00 | | 214 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 298.00 | 470.00 | | 1 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 129.00 | 41 804.00 | | 213 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 215.00 | 159 215.00 | | 159 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 105.00 | 248 105.00 | | 248 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UP Prêts | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
UX Autres créances clients | 751 024.00 | | | 751 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VB T. V. A. | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 310.00 | 28 270.00 | 25 040.00 | 53 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
VP Divers | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 477.00 | 36 477.00 | | 36 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 034.00 | | | 46 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 773.00 | 840 683.00 | 38 090.00 | 878 773.00 |
VW T.V.A. | 238 845.00 | 238 845.00 | | 238 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 804.00 | 921 764.00 | 25 040.00 | 946 804.00 |