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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AP Constructions | 24 329.00 | 14 748.00 | 9 582.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 220.00 | 76 445.00 | 30 775.00 | 107 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 482.00 | 328 973.00 | 300 509.00 | 629 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 087.00 | 422 305.00 | 408 782.00 | 831 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 258.00 | | 97 258.00 | 97 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 562.00 | 11 439.00 | 1 657 123.00 | 1 668 562.00 |
BZ Autres créances | 64 043.00 | | 64 043.00 | 64 043.00 |
CF Disponibilités | 1 420 547.00 | | 1 420 547.00 | 1 420 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 525.00 | 11 439.00 | 3 243 086.00 | 3 254 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 612.00 | 433 744.00 | 3 651 867.00 | 4 085 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 590 938.00 | 1 588 260.00 | | 1 590 938.00 |
DH Report à nouveau | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 859.00 | 302 678.00 | | 378 859.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 553.00 | 2 106 694.00 | | 2 185 553.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 221.00 | 142 075.00 | | 189 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 626.00 | 254 918.00 | | 226 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 850 466.00 | 1 008 705.00 | | 850 466.00 |
EA Autres dettes | | 1 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 266 314.00 | 1 407 256.00 | | 1 266 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 867.00 | 3 513 950.00 | | 3 651 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 423.00 | 1 314 475.00 | | 1 161 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 399.00 | 917.00 | | 1 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 073.00 | | 214 343.00 | 674 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 329.00 | 831 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 329.00 | 790 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 243.00 | | 214 343.00 | 633 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 316.00 | 93 496.00 | 44 507.00 | 373 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 176.00 | 93 496.00 | 44 507.00 | 371 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 960.00 | 7 579.00 | 1 100.00 | 4 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 960.00 | 7 579.00 | 1 100.00 | 4 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 960.00 | 207 579.00 | 1 100.00 | 4 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 579.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 626.00 | 226 626.00 | | 226 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 358 775.00 | 358 775.00 | | 358 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 692.00 | 299 692.00 | | 299 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 228.00 | 1 655 228.00 | | 1 655 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VB T. V. A. | 15 601.00 | 15 601.00 | | 15 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 823.00 | 82 932.00 | 104 891.00 | 187 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 835.00 | | | 81 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 932.00 | 43 932.00 | | 43 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 101.00 | 133 101.00 | | 133 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 204.00 | 4 204.00 | | 4 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 409.00 | 1 736 720.00 | 38 690.00 | 1 775 409.00 |
VW T.V.A. | 58 897.00 | 58 897.00 | | 58 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 314.00 | 1 161 423.00 | 104 891.00 | 1 266 314.00 |