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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AP Constructions | 24 329.00 | 9 882.00 | 14 447.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 897.00 | 67 316.00 | 29 581.00 | 96 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 690.00 | 236 410.00 | 166 280.00 | 402 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | 38 090.00 | 38 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 146.00 | 315 748.00 | 248 398.00 | 564 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 881.00 | | 86 881.00 | 86 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 848.00 | 5 960.00 | 1 217 888.00 | 1 223 848.00 |
BZ Autres créances | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
CF Disponibilités | 1 269 197.00 | | 1 269 197.00 | 1 269 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 551.00 | 5 960.00 | 2 688 591.00 | 2 694 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 697.00 | 321 708.00 | 2 936 989.00 | 3 258 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 377 470.00 | 1 117 432.00 | | 1 377 470.00 |
DH Report à nouveau | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 790.00 | 260 038.00 | | 260 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 854 016.00 | 1 593 226.00 | | 1 854 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 718.00 | 35 039.00 | | 74 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 603.00 | 142 291.00 | | 135 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 652.00 | 774 636.00 | | 872 652.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 082 973.00 | 954 465.00 | | 1 082 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 989.00 | 2 547 692.00 | | 2 936 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 110.00 | | 131 502.00 | 474 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 465.00 | 564 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 465.00 | 523 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 880.00 | | 131 502.00 | 433 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 010.00 | 57 203.00 | 41 465.00 | 300 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 870.00 | 57 203.00 | 41 465.00 | 297 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 016.00 | 1 100.00 | 7 156.00 | 12 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 016.00 | 1 100.00 | 7 156.00 | 12 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 016.00 | 1 100.00 | 7 156.00 | 12 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 7 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 603.00 | 135 603.00 | | 135 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 575.00 | 298 575.00 | | 298 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 727.00 | 217 727.00 | | 217 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 700.00 | | | 1 216 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VB T. V. A. | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 744.00 | 37 086.00 | 36 658.00 | 73 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 537.00 | | | 24 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 294.00 | 26 294.00 | | 26 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 793.00 | 1 315 703.00 | 38 090.00 | 1 353 793.00 |
VW T.V.A. | 330 056.00 | 330 056.00 | | 330 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 973.00 | 1 046 315.00 | 36 658.00 | 1 082 973.00 |