| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AP Constructions | 24 329.00 | 12 315.00 | 12 014.00 | 24 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 100.00 | 76 440.00 | 22 660.00 | 99 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 814.00 | 282 422.00 | 227 392.00 | 509 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 690.00 | | 38 690.00 | 38 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 073.00 | 373 316.00 | 300 757.00 | 674 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 517.00 | | 93 517.00 | 93 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 994.00 | 4 960.00 | 1 337 034.00 | 1 341 994.00 |
BZ Autres créances | 130 878.00 | | 130 878.00 | 130 878.00 |
CF Disponibilités | 1 631 563.00 | | 1 631 563.00 | 1 631 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 154.00 | 4 960.00 | 3 213 194.00 | 3 218 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 892 226.00 | 378 276.00 | 3 513 950.00 | 3 892 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 588 260.00 | 1 377 470.00 | | 1 588 260.00 |
DH Report à nouveau | 171 756.00 | 171 756.00 | | 171 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 678.00 | 260 790.00 | | 302 678.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 694.00 | 1 854 016.00 | | 2 106 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 075.00 | 74 718.00 | | 142 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 918.00 | 135 603.00 | | 254 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 008 705.00 | 872 652.00 | | 1 008 705.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 256.00 | 1 082 973.00 | | 1 407 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 950.00 | 2 936 989.00 | | 3 513 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 475.00 | 1 046 315.00 | | 1 314 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917.00 | 975.00 | | 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 146.00 | | 124 520.00 | 564 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 38 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 593.00 | 674 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 193.00 | 633 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 917.00 | | 120 520.00 | 523 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 090.00 | | 4 000.00 | 38 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 748.00 | 60 615.00 | 3 047.00 | 315 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 608.00 | 60 615.00 | 3 047.00 | 313 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 960.00 | | 1 000.00 | 5 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 960.00 | | 1 000.00 | 5 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 960.00 | | 1 000.00 | 5 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 918.00 | 254 918.00 | | 254 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 885.00 | 357 885.00 | | 357 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 216.00 | 276 216.00 | | 276 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 690.00 | | | 38 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 042.00 | | | 1 336 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587.00 | | | 587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VB T. V. A. | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 158.00 | 48 377.00 | 92 781.00 | 141 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 086.00 | | | 37 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 424.00 | 34 424.00 | | 34 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 152.00 | | | 71 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 201.00 | | | 20 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 764.00 | 1 493 074.00 | 38 690.00 | 1 531 764.00 |
VW T.V.A. | 340 181.00 | 340 181.00 | | 340 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 256.00 | 1 314 475.00 | 92 781.00 | 1 407 256.00 |