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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245 184.00 | 87 413.00 | 157 771.00 | 245 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 707.00 | 18 771.00 | 7 936.00 | 26 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 823.00 | 87 637.00 | 241 186.00 | 328 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | 13 147.00 | 13 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 333.00 | 199 641.00 | 420 692.00 | 620 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BT Marchandises | 541 656.00 | | 541 656.00 | 541 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 483.00 | 53 995.00 | 632 487.00 | 686 483.00 |
BZ Autres créances | 167 832.00 | | 167 832.00 | 167 832.00 |
CF Disponibilités | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | 5 821.00 | 5 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 658.00 | 53 995.00 | 1 436 663.00 | 1 490 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 991.00 | 253 636.00 | 1 857 355.00 | 2 110 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 470.00 | 5 818.00 | 651.00 | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 427.00 | | | 110 427.00 |
DH Report à nouveau | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 676.00 | | | 57 676.00 |
DL TOTAL (I) | 496 434.00 | | | 496 434.00 |
DP Provisions pour risques | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 972.00 | | | 13 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 810.00 | | | 306 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 276.00 | | | 643 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 661.00 | | | 234 661.00 |
EA Autres dettes | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 082.00 | | | 88 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 948.00 | | | 1 346 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 355.00 | | | 1 857 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 569.00 | | | 1 224 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 764.00 | | 184 580.00 | 485 764.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 012.00 | 620 333.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 012.00 | 355 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 627.00 | | 86 557.00 | 158 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 519.00 | | 91 023.00 | 314 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 147.00 | | 7 000.00 | 6 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 894.00 | 56 700.00 | 11 953.00 | 154 894.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 785.00 | 2 033.00 | | 3 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 368.00 | 21 044.00 | | 66 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 740.00 | 33 622.00 | 11 953.00 | 84 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 972.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 041.00 | | 6 041.00 | 6 041.00 |
6T Sur comptes clients | 41 274.00 | 12 720.00 | | 41 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 316.00 | 12 720.00 | 6 041.00 | 47 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 316.00 | 26 692.00 | 6 041.00 | 47 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 720.00 | 6 041.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 972.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 276.00 | 643 276.00 | | 643 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 651.00 | 97 651.00 | | 97 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 933.00 | 57 933.00 | | 57 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 492.00 | 73 492.00 | | 73 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 082.00 | 88 082.00 | | 88 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 147.00 | | | 13 147.00 |
UX Autres créances clients | 629 372.00 | | | 629 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
VB T. V. A. | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 441.00 | 130 441.00 | | 130 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 369.00 | 53 990.00 | 122 378.00 | 176 369.00 |
VI Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 121.00 | | | 48 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 144.00 | | | 57 144.00 |
VP Divers | 22 495.00 | | | 22 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 285.00 | 860 138.00 | 13 147.00 | 873 285.00 |
VW T.V.A. | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 948.00 | 1 224 569.00 | 122 378.00 | 1 346 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 635.00 | | | 67 635.00 |
ST Autres comptes | 541 418.00 | | | 541 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 261.00 | | | 63 261.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 134.00 | | | 105 134.00 |
YT Sous‐traitance | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 205.00 | | | 138 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 772 276.00 | | | 772 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 480 037.00 | | | 480 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 267.00 | | | 1 119 267.00 |