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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 815.00 | 108 611.00 | 142 204.00 | 250 815.00 |
AP Constructions | 14 167.00 | 2 271.00 | 11 896.00 | 14 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 007.00 | 30 510.00 | 9 497.00 | 40 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 842.00 | 143 369.00 | 239 473.00 | 382 842.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 798.00 | 291 232.00 | 412 567.00 | 703 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BT Marchandises | 782 471.00 | | 782 471.00 | 782 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 515.00 | 56 060.00 | 689 455.00 | 745 515.00 |
BZ Autres créances | 445 612.00 | | 445 612.00 | 445 612.00 |
CF Disponibilités | 105 386.00 | | 105 386.00 | 105 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 177.00 | 56 060.00 | 2 042 117.00 | 2 098 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 975.00 | 347 292.00 | 2 454 684.00 | 2 801 975.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 428.00 | 110 428.00 | | 110 428.00 |
DH Report à nouveau | 136 713.00 | 56 007.00 | | 136 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 350.00 | 110 706.00 | | 97 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 29 327.00 | | |
DL TOTAL (I) | 674 491.00 | 636 468.00 | | 674 491.00 |
DP Provisions pour risques | 10 860.00 | 8 362.00 | | 10 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 860.00 | 8 362.00 | | 10 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 826.00 | 396 856.00 | | 355 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 816.00 | 573 840.00 | | 615 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 727.00 | 263 136.00 | | 614 727.00 |
EA Autres dettes | 49 942.00 | 50 013.00 | | 49 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 398.00 | 118 344.00 | | 132 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 333.00 | 1 402 814.00 | | 1 769 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 684.00 | 2 047 643.00 | | 2 454 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 600 587.00 | |
FD Production vendue biens | | | 446 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 047 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 115 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -100 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 473.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 689.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 117.00 | 47 875.00 | | 64 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 817.00 | 42 960.00 | | 60 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 300.00 | 4 915.00 | | 3 300.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 486.00 | 33 213.00 | | 40 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | -2 830.00 | | 7 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 204 006.00 | 4 545 007.00 | | 5 204 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 106 656.00 | 4 434 301.00 | | 5 106 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 350.00 | 110 706.00 | | 97 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 138.00 | | | 629 138.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 732.00 | | | 225 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 438.00 | | | 382 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 497.00 | | | 14 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 977.00 | 71 031.00 | 776.00 | 220 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | 60.00 | | 6 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 744.00 | 22 867.00 | | 85 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 822.00 | 48 104.00 | 776.00 | 128 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 362.00 | 10 859.00 | 8 361.00 | 8 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 362.00 | 10 859.00 | 8 361.00 | 8 362.00 |
UG ‐ Financières | | 10 860.00 | 8 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 816.00 | 615 816.00 | | 615 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 398.00 | 132 398.00 | | 132 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
UX Autres créances clients | 745 515.00 | 745 515.00 | | 745 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 468.00 | 126 468.00 | | 126 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 357.00 | 61 566.00 | 157 791.00 | 229 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 967.00 | | | 62 967.00 |
VP Divers | 445 612.00 | 445 612.00 | | 445 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 614 727.00 | 614 727.00 | | 614 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 917.00 | 1 207 770.00 | 8 147.00 | 1 215 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 333.00 | 1 601 541.00 | 157 791.00 | 1 769 333.00 |